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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 931.00 | 39 111.00 | 2 820.00 | 41 931.00 |
AH Fonds commercial | 767 102.00 | | 767 102.00 | 767 102.00 |
AN Terrains | 1 262 483.00 | | 1 262 483.00 | 1 262 483.00 |
AP Constructions | 2 134 553.00 | 1 346 378.00 | 788 175.00 | 2 134 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 818.00 | 878 855.00 | 234 962.00 | 1 113 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 904.00 | 1 505 648.00 | 765 257.00 | 2 270 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 639 224.00 | 3 769 992.00 | 3 869 232.00 | 7 639 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
BT Marchandises | 2 128 240.00 | | 2 128 240.00 | 2 128 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 046.00 | 61 546.00 | 2 647 500.00 | 2 709 046.00 |
BZ Autres créances | 290 870.00 | | 290 870.00 | 290 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 923.00 | 24 698.00 | 312 225.00 | 336 923.00 |
CF Disponibilités | 1 381 462.00 | | 1 381 462.00 | 1 381 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 931 436.00 | 86 244.00 | 6 845 193.00 | 6 931 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 570 660.00 | 3 856 235.00 | 10 714 425.00 | 14 570 660.00 |
CU Autres participations | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 825 389.00 | | | 2 825 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 475.00 | | | 1 101 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088 151.00 | | | 5 088 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 908.00 | | | 1 763 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 835.00 | | | 2 810 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 818.00 | | | 815 818.00 |
EA Autres dettes | 235 479.00 | | | 235 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 274.00 | | | 5 626 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 714 425.00 | | | 10 714 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 224.00 | | | 4 335 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 377 958.00 | | 14 377 958.00 | 14 377 958.00 |
FD Production vendue biens | 3 697 633.00 | | 3 697 633.00 | 3 697 633.00 |
FG Production vendue services | 1 343 541.00 | | 1 343 541.00 | 1 343 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 419 132.00 | | 19 419 132.00 | 19 419 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 573 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 811 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 799.00 | |
GE Autres charges | | | 15 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 128 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 069.00 | | | 119 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 098.00 | | | 395 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 652 861.00 | | | 19 652 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 551 385.00 | | | 18 551 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 475.00 | | | 1 101 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 545 133.00 | | 375 429.00 | 7 545 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 338.00 | 7 639 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 338.00 | 6 781 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 233.00 | | 800.00 | 808 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688 467.00 | | 374 629.00 | 6 688 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551 591.00 | 420 308.00 | 281 338.00 | 3 551 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 624.00 | 5 487.00 | | 33 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 967.00 | 414 821.00 | 281 338.00 | 3 517 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 835.00 | 2 810 835.00 | | 2 810 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 882.00 | 289 882.00 | | 289 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 217.00 | 186 217.00 | | 186 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 462.00 | 155 462.00 | | 155 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 479.00 | 235 479.00 | | 235 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 373.00 | 2 619 373.00 | | 2 619 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 908.00 | 472 858.00 | 738 773.00 | 1 763 908.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 104.00 | | | 478 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 444.00 | 262 444.00 | | 262 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 283.00 | 3 018 283.00 | | 3 018 283.00 |
VW T.V.A. | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 274.00 | 4 335 224.00 | 738 773.00 | 5 626 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |