| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 463.00 | 46 535.00 | 928.00 | 47 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 265.00 | 53 337.00 | 928.00 | 54 265.00 |
BT Marchandises | 154 382.00 | | 154 382.00 | 154 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 350.00 | 12 874.00 | 137 476.00 | 150 350.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 368.00 | 12 874.00 | 424 494.00 | 437 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 632.00 | 66 211.00 | 425 421.00 | 491 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 418.00 | 411 418.00 | | 411 418.00 |
DH Report à nouveau | -39 343.00 | -15 876.00 | | -39 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 573.00 | -23 467.00 | | -34 573.00 |
DL TOTAL (I) | 345 887.00 | 380 460.00 | | 345 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 1 023.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 544.00 | 46 584.00 | | 65 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 977.00 | 14 810.00 | | 12 977.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 535.00 | 62 477.00 | | 79 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 421.00 | 442 937.00 | | 425 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 535.00 | 62 477.00 | | 79 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 277.00 | | 593 277.00 | 593 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 277.00 | | 593 277.00 | 593 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 068.00 | 602 724.00 | | 594 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 640.00 | 626 191.00 | | 628 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 573.00 | -23 467.00 | | -34 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 026.00 | | 1 239.00 | 53 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 026.00 | | 1 239.00 | 53 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 953.00 | 383.00 | | 52 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 953.00 | 383.00 | | 52 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 661.00 | 9 559.00 | 346.00 | 3 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661.00 | 9 559.00 | 346.00 | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | 9 559.00 | 346.00 | 3 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 559.00 | 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |