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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 531.00 | 395 507.00 | 3 024.00 | 398 531.00 |
AH Fonds commercial | 232 652.00 | 232 652.00 | | 232 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 538.00 | 636 118.00 | 402 419.00 | 1 038 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 012.00 | 139 653.00 | 77 358.00 | 217 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 921.00 | 15 383.00 | 7 537.00 | 22 921.00 |
AX Avances et acomptes | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
BF Prêts | 6 005 283.00 | | 6 005 283.00 | 6 005 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 970 642.00 | 1 419 315.00 | 6 551 326.00 | 7 970 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967 402.00 | | 5 967 402.00 | 5 967 402.00 |
BZ Autres créances | 617 341.00 | | 617 341.00 | 617 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 340 378.00 | | 2 340 378.00 | 2 340 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 066.00 | | 9 035 066.00 | 9 035 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 005 708.00 | 1 419 315.00 | 15 586 393.00 | 17 005 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
DH Report à nouveau | 5 653 981.00 | 5 663 541.00 | | 5 653 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509 559.00 | 4 058 347.00 | | 5 509 559.00 |
DL TOTAL (I) | 13 516 138.00 | 12 074 486.00 | | 13 516 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 185 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 185 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 790.00 | 619 523.00 | | 632 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 266.00 | 2 690 704.00 | | 3 566 266.00 |
EA Autres dettes | | 16 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 199 057.00 | 3 326 907.00 | | 4 199 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 715 196.00 | 15 586 393.00 | | 17 715 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 538 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 538 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 120 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 149 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 479 824.00 | 618 103.00 | | 479 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160 190.00 | 1 533 648.00 | | 2 160 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 509 559.00 | 4 058 347.00 | | 5 509 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 733.00 | 81 582.00 | | 1 337 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 733.00 | 81 582.00 | | 1 337 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 523.00 | 619 523.00 | | 619 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 690 704.00 | 2 690 704.00 | | 2 690 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
UX Autres créances clients | 5 967 402.00 | 5 967 402.00 | | 5 967 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 341.00 | 617 341.00 | | 617 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694 688.00 | 6 694 688.00 | | 6 694 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 907.00 | 3 326 907.00 | | 3 326 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |