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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
AP Constructions | 15 935.00 | 15 935.00 | 1.00 | 15 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 197.00 | 61 468.00 | 1 729.00 | 63 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 336.00 | 26 107.00 | 5 229.00 | 31 336.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 142.00 | 108 933.00 | 9 208.00 | 118 142.00 |
BT Marchandises | 51 329.00 | 3 500.00 | 47 829.00 | 51 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 172.00 | 3 500.00 | 69 672.00 | 73 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 313.00 | 112 433.00 | 78 880.00 | 191 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
DH Report à nouveau | -31 802.00 | -34 245.00 | | -31 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 954.00 | 2 444.00 | | -17 954.00 |
DL TOTAL (I) | 27 381.00 | 45 335.00 | | 27 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 555.00 | 10 130.00 | | 4 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378.00 | 11 346.00 | | 11 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 21 861.00 | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 329.00 | 19 780.00 | | 21 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 499.00 | 63 118.00 | | 51 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 880.00 | 108 452.00 | | 78 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 671.00 | 63 118.00 | | 50 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
FG Production vendue services | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 733.00 | | 218 733.00 | 218 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 1 726.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 270.00 | 306 338.00 | | 220 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 224.00 | 303 894.00 | | 238 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 954.00 | 2 444.00 | | -17 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 303.00 | | 586.00 | 122 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 063.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 747.00 | 118 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 110 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 567.00 | | 586.00 | 112 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 355.00 | 3 263.00 | 2 684.00 | 108 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 931.00 | 3 263.00 | 2 684.00 | 102 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | 1 500.00 | 1 306.00 | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | 1 500.00 | 1 306.00 | 3 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 1 693.00 | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 008.00 | 4 964.00 | | 5 008.00 |
ST Autres comptes | 42 208.00 | 43 530.00 | | 42 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 660.00 | 24 667.00 | | 23 660.00 |
YT Sous‐traitance | 5 200.00 | 4 987.00 | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | 4 342.00 | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | 6 035.00 | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 175.00 | 60 214.00 | | 43 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 632.00 | 43 313.00 | | 25 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 077.00 | 78 148.00 | | 76 077.00 |