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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
BP En cours de production de services | 117 256.00 | | 117 256.00 | 117 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 951.00 | | 796 951.00 | 796 951.00 |
BZ Autres créances | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 158.00 | | 1 020 158.00 | 1 020 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 562.00 | 4 404.00 | 1 020 158.00 | 1 024 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DG Autres réserves | 205 201.00 | | | 205 201.00 |
DH Report à nouveau | -72 450.00 | | | -72 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 773.00 | | | 129 773.00 |
DL TOTAL (I) | 369 722.00 | | | 369 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 463.00 | | | 436 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 628.00 | | | 205 628.00 |
EA Autres dettes | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 436.00 | | | 650 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 158.00 | | | 1 020 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 436.00 | | | 650 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 463.00 | 436 463.00 | | 436 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 979.00 | 27 983.00 | | 27 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 796 951.00 | 796 951.00 | | 796 951.00 |
VB T. V. A. | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 567.00 | 889 567.00 | | 889 567.00 |
VW T.V.A. | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 435.00 | 650 436.00 | | 650 435.00 |