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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 958.00 | 160 712.00 | 246.00 | 160 958.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 9 650.00 | 1 766.00 | 7 884.00 | 9 650.00 |
AP Constructions | 205 246.00 | 181 240.00 | 24 006.00 | 205 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 734.00 | 283 562.00 | 196 172.00 | 479 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 444.00 | 268 972.00 | 55 471.00 | 324 444.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 933.00 | 896 254.00 | 482 679.00 | 1 378 933.00 |
BT Marchandises | 2 803 010.00 | 479 902.00 | 2 323 108.00 | 2 803 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 488.00 | 13 431.00 | 1 296 057.00 | 1 309 488.00 |
BZ Autres créances | 172 444.00 | | 172 444.00 | 172 444.00 |
CF Disponibilités | 986 830.00 | | 986 830.00 | 986 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 965.00 | 493 333.00 | 4 816 632.00 | 5 309 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 898.00 | 1 389 587.00 | 5 299 311.00 | 6 688 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
CU Autres participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 265 231.00 | 1 795 240.00 | | 2 265 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 475.00 | 469 992.00 | | 321 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 400.00 | 2 432 925.00 | | 2 754 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 472.00 | 876 625.00 | | 692 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 932.00 | 86 187.00 | | 53 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 504.00 | 910 184.00 | | 1 184 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 514.00 | 457 824.00 | | 529 514.00 |
EA Autres dettes | 77 590.00 | 59 001.00 | | 77 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 899.00 | 9 064.00 | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 911.00 | 2 412 890.00 | | 2 544 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 311.00 | 4 845 815.00 | | 5 299 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 784.00 | 689 104.00 | | 2 041 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | 2 388.00 | | 3 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 182.00 | | 225 592.00 | 1 219 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 46 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 841.00 | 1 378 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 141.00 | 1 019 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 407.00 | | | 313 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 122.00 | | 224 092.00 | 860 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 652.00 | | 1 500.00 | 45 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 640.00 | 96 899.00 | 29 285.00 | 828 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 188.00 | 1 524.00 | | 159 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 452.00 | 95 374.00 | 29 285.00 | 669 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 504.00 | 1 184 504.00 | | 1 184 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 514.00 | 529 514.00 | | 529 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 488.00 | 1 293 371.00 | 16 117.00 | 1 309 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 386.00 | 186 259.00 | 503 127.00 | 689 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 851.00 | | | 184 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 444.00 | 172 444.00 | | 172 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 872.00 | 1 507 007.00 | 57 865.00 | 1 564 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 911.00 | 2 041 784.00 | 503 127.00 | 2 544 911.00 |