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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
AP Constructions | 287 809.00 | 98 789.00 | 189 020.00 | 287 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 786.00 | 1 144 368.00 | 835 418.00 | 1 979 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 170.00 | 412 957.00 | 5 213.00 | 418 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 300.00 | 1 702 445.00 | 1 132 855.00 | 2 835 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472 916.00 | | 1 472 916.00 | 1 472 916.00 |
BN En cours de production de biens | 127 018.00 | | 127 018.00 | 127 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 390.00 | | 260 390.00 | 260 390.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CF Disponibilités | 240 274.00 | | 240 274.00 | 240 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 518.00 | | 2 140 518.00 | 2 140 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 818.00 | 1 702 445.00 | 3 273 373.00 | 4 975 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880 281.00 | 782 998.00 | | 880 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 150.00 | 97 283.00 | | 257 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 900.00 | 220 551.00 | | 165 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 640.00 | 1 156 140.00 | | 1 358 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 465.00 | 1 142 308.00 | | 1 016 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 038.00 | 66 450.00 | | 26 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 768.00 | 203 961.00 | | 609 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 870.00 | 258 438.00 | | 165 870.00 |
EA Autres dettes | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 219.00 | 95 314.00 | | 59 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 733.00 | 1 766 470.00 | | 1 914 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 373.00 | 2 922 611.00 | | 3 273 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 054.00 | 853 913.00 | | 1 171 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 600.00 | 51 359.00 | | 103 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 880.00 | | 91 420.00 | 2 743 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 964.00 | | 91 373.00 | 2 636 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | 47.00 | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 223.00 | 340 222.00 | | 1 362 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 463.00 | 340 222.00 | | 1 358 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 768.00 | 609 768.00 | | 609 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UX Autres créances clients | 260 390.00 | 260 390.00 | | 260 390.00 |
VB T. V. A. | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 557.00 | 168 878.00 | 455 602.00 | 912 557.00 |
VI Groupe et associés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 774.00 | 300 310.00 | 464.00 | 300 774.00 |
VW T.V.A. | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 733.00 | 1 171 054.00 | 455 602.00 | 1 914 733.00 |