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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 392.00 | 292 251.00 | 142 141.00 | 434 392.00 |
AP Constructions | 2 231 372.00 | 1 548 339.00 | 683 033.00 | 2 231 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868 018.00 | 3 608 812.00 | 1 259 207.00 | 4 868 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 574.00 | 350 512.00 | 84 062.00 | 434 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
AX Avances et acomptes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BF Prêts | 231 186.00 | | 231 186.00 | 231 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 218 379.00 | 5 799 913.00 | 2 418 466.00 | 8 218 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 610.00 | 1.00 | 17 610.00 | 17 610.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
BZ Autres créances | 449 037.00 | 29 266.00 | 419 771.00 | 449 037.00 |
CF Disponibilités | 4 332 505.00 | | 4 332 505.00 | 4 332 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 153.00 | 64 005.00 | 4 928 148.00 | 4 992 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 210 532.00 | 5 863 918.00 | 7 346 614.00 | 13 210 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 6 089.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 874.00 | 1 310 843.00 | | 1 432 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 820.00 | 68 395.00 | | 31 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 997.00 | 1 531 578.00 | | 1 610 997.00 |
DP Provisions pour risques | 96 601.00 | 85 014.00 | | 96 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 601.00 | 85 014.00 | | 96 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 240.00 | 2 910 868.00 | | 2 409 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 491.00 | 429 744.00 | | 719 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 120.00 | 8 661.00 | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 079.00 | 332 443.00 | | 449 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 658.00 | 1 436 428.00 | | 2 039 658.00 |
EA Autres dettes | 11 427.00 | 6 400.00 | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 016.00 | 5 124 544.00 | | 5 639 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 346 614.00 | 6 741 135.00 | | 7 346 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 795.00 | 3 456 072.00 | | 4 577 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 511 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 511 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 725 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 776.00 | |
GE Autres charges | | | 129 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 958.00 | 12 004.00 | | 12 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 533.00 | 48 579.00 | | 49 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 396.00 | 18 647.00 | | 13 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 759.00 | 30 383.00 | | 19 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 155.00 | 49 030.00 | | 33 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 378.00 | -450.00 | | 16 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 367.00 | 106 242.00 | | 253 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 462.00 | 256 303.00 | | 450 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 789 189.00 | 7 031 124.00 | | 8 789 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 356 315.00 | 5 720 281.00 | | 7 356 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 874.00 | 1 310 843.00 | | 1 432 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 137 227.00 | | 908 237.00 | 8 137 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 079.00 | 236 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 763.00 | 770 321.00 | 8 218 379.00 | 56 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 763.00 | 453 242.00 | 7 547 973.00 | 56 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 392.00 | | | 434 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154 713.00 | | 903 265.00 | 7 154 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 122.00 | | 4 972.00 | 548 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535 562.00 | 668 883.00 | 404 532.00 | 5 535 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 224.00 | 39 027.00 | | 253 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 282 339.00 | 629 856.00 | 404 532.00 | 5 282 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 014.00 | 24 776.00 | 13 189.00 | 85 014.00 |
6T Sur comptes clients | 13 783.00 | 22 290.00 | 1 334.00 | 13 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 690.00 | | 424.00 | 29 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 473.00 | 22 290.00 | 1 758.00 | 43 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 487.00 | 47 066.00 | 14 947.00 | 128 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 066.00 | 14 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 629.00 | 176 629.00 | | 176 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 079.00 | 449 079.00 | | 449 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 175.00 | 595 175.00 | | 595 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 555.00 | 245 555.00 | | 245 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
UP Prêts | 231 186.00 | 183 296.00 | 47 890.00 | 231 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 322 751.00 | 322 751.00 | | 322 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 140.00 | 1 343 919.00 | 1 061 221.00 | 2 405 140.00 |
VI Groupe et associés | 542 862.00 | 542 862.00 | | 542 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 569.00 | | | 563 569.00 |
VP Divers | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195 662.00 | 1 195 662.00 | | 1 195 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 052.00 | 825 334.00 | 52 718.00 | 878 052.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 016.00 | 4 577 795.00 | 1 061 221.00 | 5 639 016.00 |