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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 556.00 | 176 226.00 | 1 330.00 | 177 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 635.00 | 424.00 | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 310.00 | 800 843.00 | 283 466.00 | 1 084 310.00 |
BF Prêts | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 491.00 | 977 705.00 | 436 786.00 | 1 414 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 297.00 | | 372 297.00 | 372 297.00 |
BZ Autres créances | 43 872 927.00 | | 43 872 927.00 | 43 872 927.00 |
CF Disponibilités | 1 238 227.00 | | 1 238 227.00 | 1 238 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 537 568.00 | | 45 537 568.00 | 45 537 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 952 059.00 | 977 705.00 | 45 974 354.00 | 46 952 059.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 548 597.00 | 548 597.00 | | 548 597.00 |
DH Report à nouveau | 103 696.00 | 201 711.00 | | 103 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 055.00 | 51 985.00 | | 359 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 249.00 | 845 194.00 | | 1 054 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 386.00 | 243 981.00 | | 243 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 201.00 | 1 070 571.00 | | 917 201.00 |
EA Autres dettes | 43 759 516.00 | 43 577 930.00 | | 43 759 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 920 104.00 | 44 921 503.00 | | 44 920 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 974 354.00 | 45 766 698.00 | | 45 974 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 465 319.00 | | 5 465 319.00 | 5 465 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 319.00 | | 5 465 319.00 | 5 465 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 693.00 | 141 322.00 | | 25 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 693.00 | 141 322.00 | | 25 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 449.00 | -3 647.00 | | 22 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 342 275.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 249.00 | 338 628.00 | | 23 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 443.00 | -197 306.00 | | 2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 286.00 | 6 430 895.00 | | 6 324 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 231.00 | 6 378 909.00 | | 5 965 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 055.00 | 51 985.00 | | 359 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 905.00 | | 22 162.00 | 1 479 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 644.00 | 151 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 575.00 | 1 414 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 931.00 | 1 085 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 916.00 | | 1 640.00 | 175 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 780.00 | | 20 522.00 | 1 111 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 970.00 | 63 667.00 | 46 931.00 | 960 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 916.00 | 310.00 | | 175 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 053.00 | 63 357.00 | 46 931.00 | 785 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 386.00 | 243 386.00 | | 243 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 148.00 | 299 148.00 | | 299 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 622.00 | 492 622.00 | | 492 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 759 517.00 | 43 759 517.00 | | 43 759 517.00 |
UP Prêts | 127 168.00 | | 127 168.00 | 127 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
UX Autres créances clients | 372 298.00 | 372 298.00 | | 372 298.00 |
VB T. V. A. | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 836 051.00 | 43 836 051.00 | | 43 836 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 449 075.00 | 44 297 739.00 | 151 336.00 | 44 449 075.00 |
VW T.V.A. | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 920 105.00 | 44 920 105.00 | | 44 920 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |