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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 392.00 | | 127 392.00 | 127 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 127.00 | 25 062.00 | 5 065.00 | 30 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 519.00 | 25 062.00 | 132 457.00 | 157 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 572.00 | 21 692.00 | 386 881.00 | 408 572.00 |
BZ Autres créances | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
CF Disponibilités | 237 329.00 | | 237 329.00 | 237 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 451.00 | 21 692.00 | 765 759.00 | 787 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 970.00 | 46 754.00 | 898 216.00 | 944 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
DH Report à nouveau | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 564.00 | 16 930.00 | | 26 564.00 |
DL TOTAL (I) | 140 520.00 | 113 957.00 | | 140 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 775.00 | 66 614.00 | | 200 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 813.00 | 107 558.00 | | 108 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 536.00 | 21 250.00 | | 96 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 955.00 | 275 217.00 | | 264 955.00 |
EA Autres dettes | | 50 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 617.00 | 97 566.00 | | 86 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 695.00 | 618 577.00 | | 757 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 216.00 | 732 534.00 | | 898 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 460 314.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 251.00 | | 3 902.00 | 156 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 157 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 30 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 392.00 | | | 127 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | | 3 902.00 | 28 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 363.00 | 4 334.00 | 2 635.00 | 23 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 363.00 | 4 334.00 | 2 635.00 | 23 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 230.00 | 3 539.00 | 21 692.00 | 25 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 230.00 | 3 539.00 | 21 692.00 | 25 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 230.00 | 3 539.00 | 21 692.00 | 25 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 813.00 | | | 108 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
UX Autres créances clients | 353 972.00 | | 353 972.00 | 353 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
VB T. V. A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 775.00 | 23 580.00 | 154 662.00 | 200 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 085.00 | 121 085.00 | | 121 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 122.00 | 141 549.00 | 408 573.00 | 550 122.00 |
VW T.V.A. | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 695.00 | 471 687.00 | 154 662.00 | 757 695.00 |