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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 043.00 | 698 413.00 | 2 630.00 | 701 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 412.00 | 438 792.00 | 10 619.00 | 449 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 832.00 | 1 138 432.00 | 13 399.00 | 1 151 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 312.00 | | 769 312.00 | 769 312.00 |
BZ Autres créances | 952 129.00 | | 952 129.00 | 952 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 273.00 | | 169 273.00 | 169 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 270.00 | | 1 953 270.00 | 1 953 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 103.00 | 1 138 432.00 | 1 966 670.00 | 3 105 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 571 921.00 | 561 291.00 | | 571 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 900.00 | 10 629.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 588 621.00 | 580 721.00 | | 588 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 3 526.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 661.00 | 401 155.00 | | 348 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 808.00 | 843 162.00 | | 861 808.00 |
EA Autres dettes | 165 000.00 | 277 800.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 049.00 | 1 525 645.00 | | 1 378 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 670.00 | 2 106 366.00 | | 1 966 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 445 268.00 | | 4 445 268.00 | 4 445 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 268.00 | | 4 445 268.00 | 4 445 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 181.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 181.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 989.00 | 30 737.00 | | 151 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 989.00 | 30 737.00 | | 151 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 987.00 | -30 556.00 | | -151 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 9 659.00 | | 11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 492.00 | 6 015 374.00 | | 5 564 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 592.00 | 6 004 744.00 | | 5 556 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 900.00 | 10 629.00 | | 7 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 629.00 | | 618.00 | 1 161 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 414.00 | 1 151 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 701 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 409.00 | 450 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 048.00 | | | 701 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 431.00 | | 618.00 | 460 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 584.00 | 16 263.00 | 10 414.00 | 1 132 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 283.00 | 11 135.00 | 5.00 | 687 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 301.00 | 5 127.00 | 10 409.00 | 445 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 661.00 | 348 661.00 | | 348 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 920.00 | 179 920.00 | | 179 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 437.00 | 408 437.00 | | 408 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 769 313.00 | 769 313.00 | | 769 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VC Groupe et associés | 887 020.00 | 887 020.00 | | 887 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 932.00 | 1 728 932.00 | | 1 728 932.00 |
VW T.V.A. | 242 667.00 | 242 667.00 | | 242 667.00 |