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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 555.00 | 212 110.00 | 59 445.00 | 271 555.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 481.00 | 213 386.00 | 64 095.00 | 277 481.00 |
060 Stock marchandises | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
084 Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
110 Total général Actif | 297 759.00 | 213 386.00 | 84 373.00 | 297 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 414.00 | 15 358.00 | | 11 414.00 |
214 Production vendue de biens – France | -273.00 | | | -273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 298.00 | 93 330.00 | | 86 298.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1 583.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 457.00 | 110 271.00 | | 97 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 201.00 | 12 807.00 | | 5 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 564.00 | -3 761.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 35 879.00 | 40 615.00 | | 35 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 2 624.00 | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 501.00 | 31 991.00 | | 19 501.00 |
252 Charges sociales | 5 205.00 | 8 891.00 | | 5 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 332.00 | 28 555.00 | | 24 332.00 |
262 Autres charges | 12 488.00 | 16.00 | | 12 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 526.00 | 121 739.00 | | 105 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 070.00 | -11 468.00 | | -8 070.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 455.00 | 4 933.00 | | 6 455.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 217.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | 631.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 370.00 | -7 348.00 | | -2 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 780.00 | | | 266 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |