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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 875 860.00 | | 2 875 860.00 | 2 875 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 232.00 | 222 997.00 | 4 234.00 | 227 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 146.00 | 1 096 366.00 | 564 780.00 | 1 661 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 970.00 | 1 319 364.00 | 4 060 606.00 | 5 379 970.00 |
BP En cours de production de services | 132 864.00 | | 132 864.00 | 132 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 691 631.00 | 588 117.00 | 5 103 515.00 | 5 691 631.00 |
BZ Autres créances | 1 262 217.00 | | 1 262 217.00 | 1 262 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 1 750 028.00 | | 1 750 028.00 | 1 750 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 877 325.00 | 588 117.00 | 8 289 208.00 | 8 877 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 257 295.00 | 1 907 480.00 | 12 349 814.00 | 14 257 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
CU Autres participations | 566 018.00 | | 566 018.00 | 566 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 334.00 | 2 206 334.00 | | 2 206 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 651.00 | 1 076 515.00 | | 981 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 633.00 | 220 633.00 | | 220 633.00 |
DG Autres réserves | 109 808.00 | -35 070.00 | | 109 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 736.00 | 400 014.00 | | 464 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 162.00 | 3 868 425.00 | | 3 983 162.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 352.00 | 377 975.00 | | 332 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 297.00 | 168 603.00 | | 174 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 001.00 | 2 163 862.00 | | 2 037 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 702.00 | 2 127 611.00 | | 2 196 702.00 |
EA Autres dettes | 68 668.00 | 33 262.00 | | 68 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 545 633.00 | 3 289 375.00 | | 3 545 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 354 652.00 | 8 160 688.00 | | 8 354 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 814.00 | 12 041 113.00 | | 12 349 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 160 311.00 | 7 909 181.00 | | 8 160 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 881 895.00 | | 14 881 895.00 | 14 881 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 881 895.00 | | 14 881 895.00 | 14 881 895.00 |
FM Production stockée | | | 36 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 557 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 946 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 854 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 594.00 | |
GE Autres charges | | | 70 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 843 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 223.00 | 46 317.00 | | 119 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 22 600.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 250.00 | 289 151.00 | | 19 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 968.00 | 26 673.00 | | 9 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 056.00 | 26 897.00 | | 12 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 194.00 | 262 254.00 | | 7 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 995.00 | 106 958.00 | | 128 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 820.00 | 157 126.00 | | 162 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 620 757.00 | 14 260 313.00 | | 15 620 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 156 021.00 | 13 860 300.00 | | 15 156 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 736.00 | 400 014.00 | | 464 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 565.00 | | 230 362.00 | 574 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 764.00 | 220 439.00 | 134 839.00 | 1 233 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 286.00 | 23 377.00 | 666.00 | 200 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 478.00 | 197 061.00 | 134 173.00 | 1 033 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 001.00 | 2 037 001.00 | | 2 037 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 200.00 | 518 200.00 | | 518 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 184.00 | 607 184.00 | | 607 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 545 633.00 | 3 545 633.00 | | 3 545 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
UX Autres créances clients | 5 328 175.00 | 5 328 175.00 | | 5 328 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 456.00 | 363 456.00 | | 363 456.00 |
VB T. V. A. | 341 049.00 | 341 049.00 | | 341 049.00 |
VC Groupe et associés | 910 937.00 | 910 937.00 | | 910 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 352.00 | 138 011.00 | 194 341.00 | 332 352.00 |
VI Groupe et associés | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040 879.00 | 7 040 879.00 | | 7 040 879.00 |
VW T.V.A. | 973 971.00 | 973 971.00 | | 973 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 354 652.00 | 8 160 311.00 | 194 341.00 | 8 354 652.00 |