| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 538.00 | 2 003 140.00 | 145 398.00 | 2 148 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 280.00 | 498 937.00 | 2 344.00 | 501 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 933.00 | 2 524 677.00 | 181 256.00 | 2 705 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
BN En cours de production de biens | 202 674.00 | | 202 674.00 | 202 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 051.00 | 3 135.00 | 426 917.00 | 430 051.00 |
BZ Autres créances | 616 809.00 | | 616 809.00 | 616 809.00 |
CF Disponibilités | 727 974.00 | | 727 974.00 | 727 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 481.00 | 3 135.00 | 2 031 346.00 | 2 034 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 414.00 | 2 527 811.00 | 2 212 603.00 | 4 740 414.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 103 331.00 | 1 320 808.00 | | 1 103 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 587.00 | -217 477.00 | | 35 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 687.00 | 1 120 100.00 | | 1 155 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 390.00 | 880 959.00 | | 392 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 172.00 | 110 172.00 | | 104 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 627.00 | 320 831.00 | | 328 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 761.00 | 225 772.00 | | 203 761.00 |
EA Autres dettes | 27 966.00 | 17 770.00 | | 27 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 915.00 | 1 555 505.00 | | 1 056 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 603.00 | 2 675 605.00 | | 2 212 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 344.00 | | | 2 732 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 31 990.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 25 661.00 | 2 705 933.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 661.00 | 2 649 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 480.00 | | | 2 675 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 697.00 | 136 641.00 | 25 661.00 | 2 413 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 711.00 | 7 888.00 | | 14 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 986.00 | 128 752.00 | 25 661.00 | 2 398 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 627.00 | 328 627.00 | | 328 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
UX Autres créances clients | 426 299.00 | 426 299.00 | | 426 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VC Groupe et associés | 585 998.00 | 585 998.00 | | 585 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 390.00 | 188 436.00 | 203 954.00 | 392 390.00 |
VI Groupe et associés | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 583.00 | | | 487 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 811.00 | 1 062 167.00 | 27 644.00 | 1 089 811.00 |
VW T.V.A. | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 915.00 | 852 961.00 | 203 954.00 | 1 056 915.00 |