| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
AH Fonds commercial | 117 035.00 | | 117 035.00 | 117 035.00 |
AP Constructions | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 229.00 | 59 707.00 | 521.00 | 60 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 825.00 | 225 602.00 | 15 222.00 | 240 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 055.00 | 338 927.00 | 179 127.00 | 518 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 288.00 | 11 264.00 | 214 024.00 | 225 288.00 |
BP En cours de production de services | 86 906.00 | | 86 906.00 | 86 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 513.00 | 69 036.00 | 654 476.00 | 723 513.00 |
BZ Autres créances | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CF Disponibilités | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 361.00 | 80 300.00 | 1 100 060.00 | 1 180 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 417.00 | 419 228.00 | 1 279 188.00 | 1 698 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 806.00 | | | -61 806.00 |
DL TOTAL (I) | 132 216.00 | | | 132 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 160.00 | | | 413 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 102.00 | | | 227 102.00 |
EA Autres dettes | 256 547.00 | | | 256 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 972.00 | | | 1 146 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 188.00 | | | 1 279 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 972.00 | | | 1 045 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 1 300 108.00 | | 1 300 108.00 | 1 300 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 328.00 | | 1 300 328.00 | 1 300 328.00 |
FM Production stockée | | | 5 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 408.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 458.00 | | | 1 337 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 264.00 | | | 1 399 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 806.00 | | | -61 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 791.00 | | 4 321.00 | 516 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 058.00 | 518 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 058.00 | 314 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 319.00 | | | 157 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 124.00 | | 4 321.00 | 313 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 685.00 | 7 300.00 | 3 058.00 | 334 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 800.00 | 483.00 | | 39 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 885.00 | 6 816.00 | 3 058.00 | 294 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 335.00 | 11 264.00 | 10 335.00 | 10 335.00 |
6T Sur comptes clients | 54 892.00 | 14 143.00 | | 54 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 227.00 | 25 408.00 | 10 335.00 | 65 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 266.00 | 25 408.00 | 10 373.00 | 65 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 408.00 | 10 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 547.00 | 256 547.00 | | 256 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
UX Autres créances clients | 723 513.00 | 723 513.00 | | 723 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 24 000.00 | 101 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 355.00 | 750 007.00 | 46 347.00 | 796 355.00 |
VW T.V.A. | 111 208.00 | 111 208.00 | | 111 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 972.00 | 1 045 972.00 | 101 000.00 | 1 146 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
ST Autres comptes | 152 282.00 | | | 152 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
YT Sous‐traitance | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 778.00 | | | 225 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 328.00 | | | 221 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |