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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 193 305.00 | | 193 305.00 | 193 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 288.00 | 159 308.00 | 33 979.00 | 193 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 219.00 | | 300 219.00 | 300 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 386.00 | 159 306.00 | 533 079.00 | 692 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 876.00 | 11 704.00 | 957 172.00 | 968 876.00 |
BZ Autres créances | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
CF Disponibilités | 1 471 468.00 | | 1 471 468.00 | 1 471 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 579.00 | 11 704.00 | 2 483 876.00 | 2 495 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 967.00 | 171 012.00 | 3 016 954.00 | 3 187 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 749.00 | 1 679 004.00 | | 1 201 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 622.00 | 922 745.00 | | 1 020 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 861.00 | 2 802 238.00 | | 2 422 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 552.00 | 214 253.00 | | 198 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 107.00 | 774 190.00 | | 390 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 093.00 | 988 443.00 | | 594 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 954.00 | 3 790 683.00 | | 3 016 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 306.00 | 16 202.00 | | 227 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 106.00 | 16 202.00 | | 143 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 552.00 | 198 552.00 | | 198 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 188.00 | 353 188.00 | | 353 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 112.00 | 1 024 112.00 | | 1 024 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 926.00 | 1 024 112.00 | 4 814.00 | 1 028 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 093.00 | 594 093.00 | | 594 093.00 |