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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 627.00 | 217 948.00 | 31 678.00 | 249 627.00 |
AN Terrains | 3 510.00 | 1 418.00 | 2 092.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 51 983.00 | 20 071.00 | 31 911.00 | 51 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041 338.00 | 4 028 127.00 | 2 013 211.00 | 6 041 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 597.00 | 279 342.00 | 67 254.00 | 346 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AX Avances et acomptes | 274 906.00 | | 274 906.00 | 274 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 063 834.00 | 4 546 907.00 | 2 516 928.00 | 7 063 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 911.00 | 15 188.00 | 819 723.00 | 834 911.00 |
BN En cours de production de biens | 374 398.00 | | 374 398.00 | 374 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 118.00 | | 3 283 118.00 | 3 283 118.00 |
BZ Autres créances | 137 271.00 | | 137 271.00 | 137 271.00 |
CF Disponibilités | 2 613 438.00 | | 2 613 438.00 | 2 613 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 610.00 | 15 188.00 | 7 407 422.00 | 7 422 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 486 445.00 | 4 562 095.00 | 9 924 349.00 | 14 486 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 480.00 | 381 480.00 | | 381 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 389.00 | 2 010 605.00 | | 2 294 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 233.00 | 885 175.00 | | 1 069 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 805.00 | 3 418.00 | | 2 805.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037 681.00 | 827 675.00 | | 1 037 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 453 738.00 | 4 776 502.00 | | 5 453 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 173.00 | 1 534 256.00 | | 2 116 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 206.00 | 310 617.00 | | 168 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 396.00 | 1 508 952.00 | | 1 086 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 970.00 | 884 583.00 | | 1 051 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 492.00 | 554 835.00 | | 37 492.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 8 652.00 | | 10 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 611.00 | 4 802 235.00 | | 4 470 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 924 349.00 | 9 588 737.00 | | 9 924 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 392.00 | 3 626 651.00 | | 2 735 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 475 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 330 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 926 215.00 | |
FM Production stockée | | | 53 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 049 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 753 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 228 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | 41 575.00 | | 2 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 612.00 | 22 462.00 | | 20 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 825.00 | 36 297.00 | | 39 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 774.00 | 100 335.00 | | 62 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 4 454.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 923.00 | 150.00 | | 7 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 453.00 | 457 388.00 | | 250 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 390.00 | 461 992.00 | | 259 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 616.00 | -361 657.00 | | -196 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 663.00 | 158 818.00 | | 173 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 346.00 | 359 033.00 | | 371 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 119 580.00 | 16 198 272.00 | | 18 119 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 050 346.00 | 15 313 096.00 | | 17 050 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 233.00 | 885 175.00 | | 1 069 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 544.00 | 113 908.00 | | 96 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 698 383.00 | | 450 117.00 | 6 698 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 666.00 | 7 063 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 666.00 | 6 726 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 440.00 | | 9 187.00 | 240 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369 846.00 | | 440 930.00 | 6 369 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 161.00 | 517 488.00 | 76 742.00 | 4 106 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 109.00 | 14 839.00 | | 203 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 052.00 | 502 649.00 | 76 742.00 | 3 903 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 827 675.00 | 249 832.00 | 39 825.00 | 827 675.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 675.00 | 249 832.00 | 49 825.00 | 837 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 832.00 | 39 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 396.00 | 1 086 396.00 | | 1 086 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 971.00 | 1 051 971.00 | | 1 051 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 240.00 | 178 240.00 | | 178 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 118.00 | 3 283 118.00 | | 3 283 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 173.00 | 381 293.00 | 1 351 147.00 | 2 116 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 311.00 | | | 940 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 682.00 | | | 358 682.00 |
VP Divers | 137 272.00 | 137 272.00 | | 137 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 873.00 | 3 434 806.00 | 88 067.00 | 3 522 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 273.00 | 2 735 392.00 | 1 351 147.00 | 4 470 273.00 |