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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 025.00 | 1 075.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
AP Constructions | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 349.00 | 84 675.00 | 28 673.00 | 113 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 380.00 | 148 421.00 | 61 958.00 | 210 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
BN En cours de production de biens | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BT Marchandises | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 590.00 | 4 397.00 | 37 193.00 | 41 590.00 |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CF Disponibilités | 186 198.00 | | 186 198.00 | 186 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 389.00 | 4 397.00 | 461 992.00 | 466 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 769.00 | 152 818.00 | 523 951.00 | 676 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 125.00 | 108 689.00 | | 74 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 717.00 | -34 563.00 | | 49 717.00 |
DL TOTAL (I) | 132 227.00 | 82 510.00 | | 132 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 438.00 | 142 158.00 | | 132 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 335.00 | 131 721.00 | | 132 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 506.00 | 54 032.00 | | 40 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 518.00 | 85 027.00 | | 58 518.00 |
EA Autres dettes | 27 924.00 | 7 794.00 | | 27 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 723.00 | 420 733.00 | | 391 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 951.00 | 503 244.00 | | 523 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 138.00 | 419 090.00 | | 283 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 457.00 | | 25 034.00 | 207 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 111.00 | 210 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 111.00 | 147 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 300.00 | | 25 034.00 | 144 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 912.00 | 11 671.00 | 19 162.00 | 155 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 350.00 | 523.00 | | 29 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 563.00 | 11 148.00 | 19 162.00 | 126 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 643.00 | 23 058.00 | 108 585.00 | 131 643.00 |
VI Groupe et associés | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 724.00 | 283 138.00 | 108 585.00 | 391 724.00 |