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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 156 982.00 | 156 982.00 | | 156 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 927.00 | 11 140.00 | 5 787.00 | 16 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 476.00 | 196 664.00 | 159 812.00 | 356 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 996.00 | 381 529.00 | 257 467.00 | 638 996.00 |
BT Marchandises | 215 410.00 | 9.00 | 215 410.00 | 215 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 675.00 | | 210 675.00 | 210 675.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 493.00 | | 670 493.00 | 670 493.00 |
CF Disponibilités | 473 433.00 | | 473 433.00 | 473 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 363.00 | | 1 587 363.00 | 1 587 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 359.00 | 381 529.00 | 1 844 830.00 | 2 226 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 100.00 | 272 200.00 | | 206 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
DG Autres réserves | 948 702.00 | 715 564.00 | | 948 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 478.00 | 497 538.00 | | 473 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 549.00 | 1 515 571.00 | | 1 658 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 673.00 | 23 086.00 | | 36 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 928.00 | 196 722.00 | | 121 928.00 |
EA Autres dettes | 12 451.00 | 13 769.00 | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 280.00 | 233 578.00 | | 186 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 830.00 | 1 749 149.00 | | 1 844 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 280.00 | 233 578.00 | | 186 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 720.00 | | 118 339.00 | 527 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 063.00 | | 638 996.00 | 7 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063.00 | | 530 386.00 | 7 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 110.00 | | 118 339.00 | 419 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 371.00 | 25 158.00 | 381 529.00 | 356 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 547.00 | 195.00 | 16 743.00 | 16 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 824.00 | 24 963.00 | 364 787.00 | 339 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UX Autres créances clients | 210 675.00 | 210 675.00 | | 210 675.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 220.00 | 258 220.00 | | 258 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 280.00 | 186 280.00 | | 186 280.00 |