| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 194 220.00 | | 194 220.00 | 194 220.00 |
AP Constructions | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 145.00 | 324 415.00 | 38 730.00 | 363 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 401.00 | 873 071.00 | 70 330.00 | 943 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 924.00 | 1 211 261.00 | 625 663.00 | 1 836 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 247.00 | | 131 247.00 | 131 247.00 |
BN En cours de production de biens | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 449.00 | 20 781.00 | 1 640 668.00 | 1 661 449.00 |
BZ Autres créances | 1 560 826.00 | | 1 560 826.00 | 1 560 826.00 |
CF Disponibilités | 273 212.00 | | 273 212.00 | 273 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 059.00 | 20 781.00 | 3 665 277.00 | 3 686 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 983.00 | 1 232 042.00 | 4 290 940.00 | 5 522 983.00 |
CU Autres participations | 274 903.00 | | 274 903.00 | 274 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 844.00 | | | 496 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 323.00 | | | -264 323.00 |
DL TOTAL (I) | 892 522.00 | | | 892 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 486.00 | | | 1 660 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 212.00 | | | 598 212.00 |
EA Autres dettes | 967 495.00 | | | 967 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 419.00 | | | 3 398 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 940.00 | | | 4 290 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334 926.00 | | | 3 334 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 407 516.00 | | 5 407 516.00 | 5 407 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 516.00 | | 5 407 516.00 | 5 407 516.00 |
FM Production stockée | | | 28 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 180.00 | | | -9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 137.00 | | | 5 560 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 460.00 | | | 5 824 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 323.00 | | | -264 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 742.00 | | 28 296.00 | 1 846 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 113.00 | 1 836 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 113.00 | 1 316 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 868.00 | | | 197 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 921.00 | | 27 866.00 | 1 326 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 953.00 | | 430.00 | 321 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 378.00 | 23 900.00 | 36 016.00 | 1 223 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 730.00 | 23 900.00 | 36 016.00 | 1 219 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
6T Sur comptes clients | 15 177.00 | 7 133.00 | 1 529.00 | 15 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 177.00 | 7 133.00 | 1 529.00 | 15 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 535.00 | 7 133.00 | 46 887.00 | 60 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 133.00 | 46 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 486.00 | 1 660 486.00 | | 1 660 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 635.00 | 342 635.00 | | 342 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 495.00 | 967 495.00 | | 967 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 069.00 | 1 591 069.00 | | 1 591 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
VB T. V. A. | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VC Groupe et associés | 353 562.00 | 353 562.00 | | 353 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 276.00 | 33 899.00 | 14 377.00 | 48 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 863.00 | 1 165 863.00 | | 1 165 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 650.00 | 3 227 170.00 | 44 480.00 | 3 271 650.00 |
VW T.V.A. | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 303.00 | 3 334 926.00 | 14 377.00 | 3 349 303.00 |