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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 484 345.00 | 135 285.00 | 1 349 060.00 | 1 484 345.00 |
AP Constructions | 1 858 350.00 | 1 163 535.00 | 694 815.00 | 1 858 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 235.00 | 86 917.00 | 96 318.00 | 183 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 272.00 | 1 397 660.00 | 2 475 613.00 | 3 873 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 767.00 | | 123 767.00 | 123 767.00 |
BZ Autres créances | 79 825.00 | | 79 825.00 | 79 825.00 |
CF Disponibilités | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 322.00 | | 316 322.00 | 316 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 595.00 | 1 397 660.00 | 2 791 935.00 | 4 189 595.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 597.00 | | | 826 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
DL TOTAL (I) | 965 549.00 | | | 965 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 667.00 | | | 872 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 934.00 | | | 666 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
EA Autres dettes | 174 778.00 | | | 174 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 386.00 | | | 1 826 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 935.00 | | | 2 791 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 700.00 | | | 1 053 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 416.00 | | 315 416.00 | 315 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 416.00 | | 315 416.00 | 315 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 441.00 | | | 321 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 489.00 | | | 292 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 747.00 | 60 913.00 | | 1 336 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 747.00 | 60 913.00 | | 1 336 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 934.00 | 666 934.00 | | 666 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 778.00 | 174 778.00 | | 174 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 667.00 | 99 981.00 | 263 507.00 | 872 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 592.00 | 203 592.00 | | 203 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 592.00 | 203 592.00 | | 203 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 386.00 | 1 053 700.00 | 263 507.00 | 1 826 386.00 |