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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AN Terrains | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AP Constructions | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
BT Marchandises | 14 813.00 | 9 423.00 | 5 390.00 | 14 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CF Disponibilités | 284 630.00 | | 284 630.00 | 284 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 746.00 | 9 423.00 | 325 324.00 | 334 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 186.00 | 93 862.00 | 325 324.00 | 419 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 157 349.00 | 60 532.00 | | 157 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | 96 817.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 180 556.00 | 174 950.00 | | 180 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 467.00 | 97 079.00 | | 96 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 114.00 | 94 467.00 | | 46 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 29 643.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 768.00 | 247 144.00 | | 144 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 324.00 | 422 094.00 | | 325 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 017.00 | | 84 017.00 | 84 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 017.00 | | 84 017.00 | 84 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 292.00 | 633 250.00 | | 95 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 685.00 | 536 434.00 | | 89 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 606.00 | 96 817.00 | | 5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 418.00 | 22.00 | | 84 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 958.00 | 22.00 | | 83 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 905.00 | 9 423.00 | 9 905.00 | 9 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 905.00 | 9 423.00 | 9 905.00 | 9 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 905.00 | 9 423.00 | 9 905.00 | 9 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 423.00 | 9 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -18.00 | 6 138.00 | | -18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 18 363.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 11 394.00 | 51 928.00 | | 11 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | 459.00 | | 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 83.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 2 625.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 370.00 | 8 763.00 | | 2 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 803.00 | 118 079.00 | | 16 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 020.00 | 55 702.00 | | 4 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 602.00 | 70 749.00 | | 13 602.00 |