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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 167.00 | 52 896.00 | 3 270.00 | 56 167.00 |
AN Terrains | 281 967.00 | | 281 967.00 | 281 967.00 |
AP Constructions | 1 505 125.00 | 206 567.00 | 1 298 557.00 | 1 505 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 417.00 | 2 583.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 628.00 | 22 294.00 | 67 333.00 | 89 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 041.00 | 286 175.00 | 1 677 865.00 | 1 964 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563 747.00 | 17 466.00 | 3 546 280.00 | 3 563 747.00 |
BZ Autres créances | 563 214.00 | | 563 214.00 | 563 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 258 841.00 | | 1 258 841.00 | 1 258 841.00 |
CF Disponibilités | 1 720 322.00 | | 1 720 322.00 | 1 720 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 710.00 | 17 466.00 | 7 129 244.00 | 7 146 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 751.00 | 303 642.00 | 8 807 109.00 | 9 110 751.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 538.00 | | | 406 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 493.00 | | | 301 493.00 |
DL TOTAL (I) | 763 032.00 | | | 763 032.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 403.00 | | | 574 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 940.00 | | | 3 553 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 710.00 | | | 919 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796 022.00 | | | 2 796 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844 077.00 | | | 7 844 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 109.00 | | | 8 807 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 334 787.00 | | | 7 334 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 650 821.00 | | 13 650 821.00 | 13 650 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 650 821.00 | | 13 650 821.00 | 13 650 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 688 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 974 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 494.00 | |
GE Autres charges | | | 42 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 268 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 701 780.00 | | | 13 701 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 400 286.00 | | | 13 400 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 493.00 | | | 301 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 312.00 | | 1 199 474.00 | 767 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 21 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 1 964 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 1 883 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 087.00 | | 4 080.00 | 52 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 233.00 | | 1 195 202.00 | 691 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 226.00 | | 192.00 | 21 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 902.00 | 60 494.00 | 2 220.00 | 227 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 087.00 | 809.00 | | 52 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 815.00 | 59 685.00 | 2 220.00 | 175 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 940.00 | 3 553 940.00 | | 3 553 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 711.00 | 919 711.00 | | 919 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 796 023.00 | 2 796 023.00 | | 2 796 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 563 747.00 | 3 563 747.00 | | 3 563 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 403.00 | 65 113.00 | 247 664.00 | 574 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 215.00 | 563 215.00 | | 563 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 743.00 | 4 167 547.00 | 5 196.00 | 4 172 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 844 077.00 | 7 334 787.00 | 247 664.00 | 7 844 077.00 |