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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
AP Constructions | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 397.00 | 169 038.00 | 12 358.00 | 181 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 227.00 | 1 270 680.00 | 146 546.00 | 1 417 227.00 |
AX Avances et acomptes | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 006.00 | 1 466 017.00 | 374 989.00 | 1 841 006.00 |
BT Marchandises | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BZ Autres créances | 88 898.00 | | 88 898.00 | 88 898.00 |
CF Disponibilités | 221 116.00 | | 221 116.00 | 221 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 220.00 | | 328 220.00 | 328 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 227.00 | 1 466 017.00 | 703 209.00 | 2 169 227.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 777.00 | | | 141 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 701.00 | | | 319 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 941.00 | | | -24 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 438 583.00 | | | 438 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
EA Autres dettes | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 625.00 | | | 264 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 209.00 | | | 703 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 686.00 | | 85 321.00 | 1 755 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 031.00 | | 2 198.00 | 144 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 513.00 | | 83 124.00 | 1 611 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 334.00 | 129 478.00 | 51 794.00 | 1 388 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 507.00 | 129 478.00 | 51 794.00 | 1 381 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 195.00 | 63 552.00 | 19 643.00 | 83 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VP Divers | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 626.00 | 244 982.00 | 19 643.00 | 264 626.00 |