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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 359.00 | 50 496.00 | 36 863.00 | 87 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 921.00 | 110 242.00 | 547 679.00 | 657 921.00 |
BZ Autres créances | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CF Disponibilités | 405 544.00 | | 405 544.00 | 405 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 443.00 | 110 242.00 | 972 201.00 | 1 082 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 802.00 | 160 739.00 | 1 009 064.00 | 1 169 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 527 399.00 | | | 527 399.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 84 862.00 | 72 582.00 | | 84 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 936.00 | 12 280.00 | | -28 936.00 |
DL TOTAL (I) | 108 176.00 | 137 112.00 | | 108 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 406.00 | 325 229.00 | | 331 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 198.00 | 150 353.00 | | 206 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 888.00 | 150 772.00 | | 118 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 880.00 | 124 960.00 | | 143 880.00 |
EA Autres dettes | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 888.00 | 821 314.00 | | 900 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 064.00 | 958 425.00 | | 1 009 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 888.00 | 821 314.00 | | 900 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 027.00 | 324 794.00 | | 331 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
UX Autres créances clients | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 399.00 | | | 527 399.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 406.00 | 331 406.00 | | 331 406.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VP Divers | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 944.00 | 149 500.00 | 544 444.00 | 693 944.00 |
VW T.V.A. | 86 946.00 | 86 946.00 | | 86 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 690.00 | 694 690.00 | | 694 690.00 |