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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 028.00 | | 341 028.00 | 341 028.00 |
AP Constructions | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 473.00 | 31 699.00 | 30 773.00 | 62 473.00 |
BF Prêts | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 949.00 | 150 140.00 | 430 809.00 | 580 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
BT Marchandises | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BZ Autres créances | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 523.00 | | 294 523.00 | 294 523.00 |
CF Disponibilités | 585 714.00 | | 585 714.00 | 585 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 969.00 | | 1 021 969.00 | 1 021 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 918.00 | 150 140.00 | 1 452 779.00 | 1 602 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 539.00 | 310 539.00 | | 310 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 381 188.00 | 418 040.00 | | 381 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 566.00 | 113 148.00 | | 213 566.00 |
DL TOTAL (I) | 950 472.00 | 886 906.00 | | 950 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 527.00 | 193 407.00 | | 166 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 748.00 | 151 192.00 | | 150 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 368.00 | 95 402.00 | | 105 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 663.00 | 35 309.00 | | 79 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 306.00 | 475 311.00 | | 502 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 779.00 | 1 362 217.00 | | 1 452 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 306.00 | 475 311.00 | | 502 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 407.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 748.00 | | | 150 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 964.00 | | | 580 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 028.00 | | | 341 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 913.00 | | | 180 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 825.00 | 5 315.00 | | 144 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 825.00 | 5 315.00 | | 144 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
UP Prêts | 41 513.00 | 513.00 | 41 000.00 | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 333.00 | 64 183.00 | 102 150.00 | 166 333.00 |
VI Groupe et associés | 150 333.00 | 150 333.00 | | 150 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 749.00 | 64 463.00 | 43 287.00 | 107 749.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 306.00 | 400 156.00 | 102 150.00 | 502 306.00 |