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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 192.00 | 14 057.00 | 135.00 | 14 192.00 |
AH Fonds commercial | 106 486.00 | | 106 486.00 | 106 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 477.00 | 4 509.00 | 1 967.00 | 6 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 605.00 | 204 315.00 | 174 291.00 | 378 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 801.00 | 222 881.00 | 287 920.00 | 510 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 579.00 | 100 590.00 | 565 989.00 | 666 579.00 |
BZ Autres créances | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CF Disponibilités | 320 469.00 | | 320 469.00 | 320 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 778.00 | 100 590.00 | 1 022 188.00 | 1 122 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 579.00 | 323 471.00 | 1 310 108.00 | 1 633 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 527.00 | 263 565.00 | | 239 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 748.00 | 215 962.00 | | 275 748.00 |
DL TOTAL (I) | 537 274.00 | 501 527.00 | | 537 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 530.00 | 433 713.00 | | 94 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 371.00 | 111 432.00 | | 251 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 000.00 | 431 637.00 | | 311 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 632.00 | 148 924.00 | | 111 632.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 834.00 | 1 125 706.00 | | 772 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 108.00 | 1 627 233.00 | | 1 310 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 379.00 | | 63 787.00 | 492 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 366.00 | 510 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 366.00 | 385 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 678.00 | | | 120 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 673.00 | | 63 775.00 | 366 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | 12.00 | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 612.00 | 53 469.00 | 16 200.00 | 185 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 914.00 | 143.00 | | 13 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 698.00 | 53 326.00 | 16 200.00 | 171 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 184.00 | | 595.00 | 101 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 184.00 | | 595.00 | 101 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 184.00 | | 595.00 | 101 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 798.00 | 250 798.00 | | 250 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 565 301.00 | 565 301.00 | | 565 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
VB T. V. A. | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 530.00 | 49 580.00 | 44 950.00 | 94 530.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 733.00 | | | 356 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 484.00 | 615 081.00 | 105 403.00 | 720 484.00 |
VW T.V.A. | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 834.00 | 727 884.00 | 44 950.00 | 772 834.00 |