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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AN Terrains | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
AP Constructions | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 287.00 | 43 244.00 | 3 042.00 | 46 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 569.00 | 62 002.00 | 3 567.00 | 65 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 284.00 | 128 784.00 | 24 500.00 | 153 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BT Marchandises | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 243.00 | 6 758.00 | 58 485.00 | 65 243.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CF Disponibilités | 304 153.00 | | 304 153.00 | 304 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 512.00 | 6 758.00 | 434 754.00 | 441 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 796.00 | 135 542.00 | 459 254.00 | 594 796.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 932.00 | 337 691.00 | | 352 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | 15 241.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 362 792.00 | 361 317.00 | | 362 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 58.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 727.00 | 30 112.00 | | 17 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 46 433.00 | | 27 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 474.00 | 57 399.00 | | 47 474.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 3 514.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 800.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 462.00 | 138 316.00 | | 96 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 254.00 | 499 633.00 | | 459 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 528.00 | 1 306.00 | 1 050.00 | 128 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 528.00 | 1 306.00 | 1 050.00 | 128 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 233.00 | 2 525.00 | | 4 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 233.00 | 2 525.00 | | 4 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233.00 | 2 525.00 | | 4 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |