| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 455.00 | 42 235.00 | 220.00 | 42 455.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 737 905.00 | 619 892.00 | 118 013.00 | 737 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 382.00 | 417 053.00 | 171 329.00 | 588 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 992.00 | 981 264.00 | 374 728.00 | 1 355 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 618.00 | 2 060 445.00 | 862 173.00 | 2 922 618.00 |
BN En cours de production de biens | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BP En cours de production de services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 7 973 030.00 | 138 541.00 | 7 834 488.00 | 7 973 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 396.00 | 18 681.00 | 2 536 715.00 | 2 555 396.00 |
BZ Autres créances | 1 977 672.00 | 3 850.00 | 1 973 822.00 | 1 977 672.00 |
CF Disponibilités | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 907.00 | | 219 907.00 | 219 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 956 894.00 | 161 072.00 | 12 795 822.00 | 12 956 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 879 512.00 | 2 221 517.00 | 13 657 995.00 | 15 879 512.00 |
CU Autres participations | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 317.00 | 994 405.00 | | 1 511 317.00 |
DH Report à nouveau | 198 984.00 | 198 984.00 | | 198 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 371.00 | 516 911.00 | | 287 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 672.00 | 2 205 300.00 | | 2 492 672.00 |
DP Provisions pour risques | 60 136.00 | 57 359.00 | | 60 136.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 747.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 136.00 | 61 106.00 | | 60 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 703.00 | 532 543.00 | | 1 154 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 880.00 | 2 471 729.00 | | 679 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983 541.00 | 6 522 583.00 | | 7 983 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 303.00 | 779 249.00 | | 700 303.00 |
EA Autres dettes | 559 176.00 | 666 006.00 | | 559 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 105 188.00 | 10 972 110.00 | | 11 105 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 657 995.00 | 13 238 516.00 | | 13 657 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 250 753.00 | | 31 250 753.00 | 31 250 753.00 |
FG Production vendue services | 2 392 942.00 | | 2 392 942.00 | 2 392 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 643 695.00 | | 33 643 695.00 | 33 643 695.00 |
FM Production stockée | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 978 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 855 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 524.00 | |
GE Autres charges | | | 23 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 484 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 821.00 | 52 715.00 | | 12 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 197.00 | 504 317.00 | | 20 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 018.00 | 560 742.00 | | 33 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 230.00 | 79 480.00 | | 39 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 197.00 | 2 464.00 | | 20 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 427.00 | 81 943.00 | | 59 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 409.00 | 478 799.00 | | -26 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 064.00 | 124 370.00 | | 113 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 012 021.00 | 30 162 861.00 | | 34 012 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 724 650.00 | 29 645 950.00 | | 33 724 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 371.00 | 516 911.00 | | 287 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 751.00 | | 144 586.00 | 2 861 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 922.00 | 56 798.00 | 2 922 618.00 | 26 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 922.00 | 56 798.00 | 2 697 478.00 | 26 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 611.00 | | 144 586.00 | 2 636 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 231.00 | 168 815.00 | 36 601.00 | 1 928 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 919.00 | 317.00 | | 41 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 312.00 | 168 498.00 | 36 601.00 | 1 886 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 106.00 | 16 524.00 | 17 494.00 | 61 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 364.00 | 67 580.00 | 126 402.00 | 197 364.00 |
6T Sur comptes clients | 24 782.00 | 7 633.00 | 13 734.00 | 24 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 995.00 | 75 213.00 | 140 136.00 | 225 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 101.00 | 91 736.00 | 157 630.00 | 287 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 736.00 | 157 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983 541.00 | 7 983 541.00 | | 7 983 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 483.00 | 271 483.00 | | 271 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 532.00 | 231 532.00 | | 231 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 176.00 | 559 176.00 | | 559 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 680.00 | 2 533 680.00 | | 2 533 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VB T. V. A. | 471 125.00 | 471 125.00 | | 471 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 193.00 | 1 078 193.00 | | 1 078 193.00 |
VI Groupe et associés | 679 880.00 | 679 880.00 | | 679 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VP Divers | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 177.00 | 1 484 177.00 | | 1 484 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 624.00 | 4 808 624.00 | | 4 808 624.00 |
VW T.V.A. | 124 361.00 | 124 361.00 | | 124 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 084 337.00 | 11 084 337.00 | | 11 084 337.00 |