| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 734 977.00 | | 3 734 977.00 | 3 734 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 275.00 | | 3 820 275.00 | 3 820 275.00 |
BZ Autres créances | 6 033 997.00 | | 6 033 997.00 | 6 033 997.00 |
CF Disponibilités | 25 756 400.00 | | 25 756 400.00 | 25 756 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 790 397.00 | | 31 790 397.00 | 31 790 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 610 672.00 | | 35 610 672.00 | 35 610 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 629 303.00 | 13 644 402.00 | | 15 629 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 375.00 | 1 984 900.00 | | 598 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 687 289.00 | 2 357 719.00 | | 2 687 289.00 |
DL TOTAL (I) | 18 958 966.00 | 18 031 022.00 | | 18 958 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 006 251.00 | 7 485 528.00 | | 10 006 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 049 070.00 | 5 863 547.00 | | 6 049 070.00 |
EA Autres dettes | 228 757.00 | 1 314 984.00 | | 228 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 284 077.00 | 14 664 059.00 | | 16 284 077.00 |
ED (V) | 367 628.00 | 339 317.00 | | 367 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 610 672.00 | 33 034 399.00 | | 35 610 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 254 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 254 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -646 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 334 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 652 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 755 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 158 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 537.00 | 841 511.00 | | -407 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 010 112.00 | 19 849 529.00 | | 21 010 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 411 737.00 | 17 864 628.00 | | 20 411 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 375.00 | 1 984 902.00 | | 598 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 006 251.00 | 10 006 251.00 | | 10 006 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 049 070.00 | 6 049 070.00 | | 6 049 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 757.00 | 228 757.00 | | 228 757.00 |
UP Prêts | 3 734 977.00 | | | 3 734 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 299.00 | | 85 298.00 | 85 299.00 |
UX Autres créances clients | 3 895 439.00 | 3 895 439.00 | | 3 895 439.00 |
VP Divers | 25 756 400.00 | 25 756 400.00 | | 25 756 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 558.00 | 695 582.00 | 1 442 976.00 | 2 138 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 610 672.00 | 30 347 421.00 | 1 528 274.00 | 35 610 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 284 077.00 | 16 284 077.00 | | 16 284 077.00 |