| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 162.00 | 1 064.00 | 6 098.00 | 7 162.00 |
AN Terrains | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
AP Constructions | 58 378.00 | 55 934.00 | 2 444.00 | 58 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 902.00 | 184 077.00 | 28 825.00 | 212 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 741.00 | 408 814.00 | 88 928.00 | 497 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 380.00 | 649 888.00 | 147 492.00 | 797 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 952 134.00 | | 952 134.00 | 952 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 300.00 | | 978 300.00 | 978 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 680.00 | 649 888.00 | 1 125 792.00 | 1 775 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 117.00 | | | 722 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 529.00 | | | 165 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 954 922.00 | | | 954 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 869.00 | | | 170 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 792.00 | | | 1 125 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 267.00 | 48 622.00 | | 601 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 90.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 293.00 | 48 532.00 | | 600 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 501.00 | 14 144.00 | 44 357.00 | 58 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 364.00 | 17 660.00 | 704.00 | 18 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 869.00 | 126 512.00 | 44 357.00 | 170 869.00 |