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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 107.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 807.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 668 180.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 760.00 | |
CF Disponibilités | | | 836 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 553 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 561 936.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 475 750.00 | 457 189.00 | | 475 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 750.00 | 163 561.00 | | 136 750.00 |
DL TOTAL (I) | 729 540.00 | 737 790.00 | | 729 540.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 1 875.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 247.00 | 81 061.00 | | 85 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 819.00 | 612 225.00 | | 577 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 216.00 | 159 694.00 | | 169 216.00 |
EA Autres dettes | | 86 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 396.00 | 941 351.00 | | 832 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 936.00 | 1 679 142.00 | | 1 561 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 024 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 119 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 254.00 | 10 000.00 | | 12 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 254.00 | 10 000.00 | | 12 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 2 821.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 951.00 | 14 646.00 | | 3 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 17 467.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 148.00 | -7 467.00 | | 8 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 942.00 | 59 553.00 | | 50 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 294.00 | 4 688 869.00 | | 4 151 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 544.00 | 4 525 307.00 | | 4 014 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 750.00 | 163 561.00 | | 136 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 670.00 | | 379.00 | 35 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 35 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 31 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | | 379.00 | 31 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 613.00 | 2 231.00 | 360.00 | 24 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 86.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 376.00 | 2 145.00 | 360.00 | 24 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 818.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 819.00 | 577 819.00 | | 577 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 455.00 | 391 455.00 | | 391 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 668 180.00 | 668 180.00 | | 668 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 892.00 | 716 150.00 | 3 741.00 | 719 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 396.00 | 832 396.00 | | 832 396.00 |