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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 170 749.00 | 20 749.00 | 150 000.00 | 170 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 697.00 | 52 579.00 | 38 118.00 | 90 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 269.00 | 508 160.00 | 139 108.00 | 647 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 550.00 | 586 888.00 | 377 662.00 | 964 550.00 |
BN En cours de production de biens | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BT Marchandises | 3 132 073.00 | 226 373.00 | 2 905 700.00 | 3 132 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 832.00 | | 889 832.00 | 889 832.00 |
BZ Autres créances | 680 184.00 | | 680 184.00 | 680 184.00 |
CF Disponibilités | 159 182.00 | | 159 182.00 | 159 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 238.00 | 226 373.00 | 4 696 865.00 | 4 923 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 788.00 | 813 261.00 | 5 074 526.00 | 5 887 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 746 674.00 | | | 746 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 688.00 | | | 192 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 363.00 | | | 1 359 363.00 |
DP Provisions pour risques | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 764.00 | | | 1 062 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 064.00 | | | 460 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 521.00 | | | 1 706 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 697.00 | | | 417 697.00 |
EA Autres dettes | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 306.00 | | | 3 696 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 526.00 | | | 5 074 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 909.00 | | | 2 881 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880 621.00 | | | 880 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 997 324.00 | 89 600.00 | 10 086 924.00 | 9 997 324.00 |
FG Production vendue services | 679 745.00 | | 679 745.00 | 679 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 677 069.00 | 89 600.00 | 10 766 669.00 | 10 677 069.00 |
FM Production stockée | | | 18 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 041 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 060 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 858.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 788 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 056 421.00 | | | 11 056 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 863 732.00 | | | 10 863 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 688.00 | | | 192 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 508.00 | | 33 245.00 | 954 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 204.00 | 964 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 204.00 | 908 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 673.00 | | 33 245.00 | 898 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 140.00 | 61 807.00 | 17 060.00 | 542 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 735.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 475.00 | 61 071.00 | 17 060.00 | 537 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 415.00 | 18 858.00 | 21 415.00 | 21 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 039.00 | 226 373.00 | 197 039.00 | 197 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 039.00 | 226 373.00 | 197 039.00 | 197 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 454.00 | 245 231.00 | 218 454.00 | 218 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 231.00 | 218 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 521.00 | 1 706 521.00 | | 1 706 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
UX Autres créances clients | 889 832.00 | 889 832.00 | | 889 832.00 |
VB T. V. A. | 189 231.00 | 189 231.00 | | 189 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 764.00 | 938 285.00 | 124 478.00 | 1 062 764.00 |
VI Groupe et associés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 647.00 | 459 647.00 | | 459 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 407.00 | 1 573 273.00 | 16 134.00 | 1 589 407.00 |
VW T.V.A. | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 291.00 | 3 102 812.00 | 124 478.00 | 3 227 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |