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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
AP Constructions | 63 069.00 | 24 777.00 | 38 292.00 | 63 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 587.00 | 15 312.00 | 4 275.00 | 19 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 997.00 | 38 771.00 | 50 226.00 | 88 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 910.00 | 78 860.00 | 143 050.00 | 221 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 348.00 | 886.00 | 97 462.00 | 98 348.00 |
BZ Autres créances | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CF Disponibilités | 454 534.00 | | 454 534.00 | 454 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 338.00 | 886.00 | 605 453.00 | 606 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 248.00 | 79 745.00 | 748 503.00 | 828 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 504 000.00 | 456 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -414.00 | -635.00 | | -414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 234.00 | 78 221.00 | | 91 234.00 |
DL TOTAL (I) | 630 900.00 | 569 666.00 | | 630 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 241.00 | 40 608.00 | | 21 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 210.00 | 92 168.00 | | 62 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 787.00 | 15 320.00 | | 15 787.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 602.00 | 148 348.00 | | 117 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 503.00 | 718 014.00 | | 748 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 457.00 | | 33 692.00 | 193 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 221 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 171 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 199.00 | | 33 692.00 | 143 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 185.00 | 24 615.00 | 4 940.00 | 59 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 185.00 | 24 615.00 | 4 940.00 | 59 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | 886.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | 886.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | 886.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 355.00 | 6 618.00 | 11 737.00 | 18 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 361.00 | 84 624.00 | 11 737.00 | 96 361.00 |