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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 006.00 | 95 282.00 | 724.00 | 96 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 885.00 | 84 094.00 | 26 791.00 | 110 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 906.00 | 179 375.00 | 30 531.00 | 209 906.00 |
BN En cours de production de biens | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 072.00 | 486 836.00 | 378 236.00 | 865 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 035.00 | 331 923.00 | 3 199 112.00 | 3 531 035.00 |
BZ Autres créances | 13 030 980.00 | 11 427 065.00 | 1 603 915.00 | 13 030 980.00 |
CF Disponibilités | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 482 397.00 | 12 245 824.00 | 5 236 573.00 | 17 482 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 692 303.00 | 12 425 199.00 | 5 267 104.00 | 17 692 303.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 944 965.00 | 4 944 965.00 | | 4 944 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DG Autres réserves | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
DH Report à nouveau | -8 004 121.00 | -7 178 980.00 | | -8 004 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 329.00 | -896 141.00 | | -920 329.00 |
DL TOTAL (I) | -3 913 841.00 | -3 064 512.00 | | -3 913 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1 509 747.00 | 1 513 482.00 | | 1 509 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 596.00 | 181 596.00 | | 124 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 634 343.00 | 1 695 078.00 | | 1 634 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | 3 040.00 | | 1 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 061.00 | 2 829 690.00 | | 2 872 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 334.00 | 112 734.00 | | 80 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 273.00 | 1 433 801.00 | | 2 169 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 984.00 | 345 477.00 | | 363 984.00 |
EA Autres dettes | 1 682 302.00 | 1 670 608.00 | | 1 682 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 919.00 | 417 600.00 | | 376 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 546 602.00 | 6 812 950.00 | | 7 546 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 104.00 | 5 443 516.00 | | 5 267 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 077 698.00 | 136 134.00 | 6 213 832.00 | 6 077 698.00 |
FG Production vendue services | 245 927.00 | -385.00 | 245 542.00 | 245 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 625.00 | 135 749.00 | 6 459 375.00 | 6 323 625.00 |
FM Production stockée | | | 12 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 412 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -751.00 | -769.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 641 016.00 | 8 821 087.00 | | 8 641 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 561 345.00 | 9 717 229.00 | | 9 561 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 329.00 | -896 141.00 | | -920 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 965.00 | | 4 941.00 | 204 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 006.00 | | | 96 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 921.00 | | 4 941.00 | 108 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 604.00 | 13 771.00 | | 165 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 175.00 | 1 106.00 | | 94 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 428.00 | 12 665.00 | | 71 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 624 078.00 | 1 413 747.00 | 1 403 482.00 | 1 624 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 521.00 | 486 061.00 | 529 746.00 | 530 521.00 |
6T Sur comptes clients | 302 158.00 | 36 906.00 | 7 141.00 | 302 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 938 587.00 | 621 408.00 | 132 930.00 | 10 938 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 771 266.00 | 1 144 375.00 | 669 817.00 | 11 771 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 395 344.00 | 2 558 121.00 | 2 073 299.00 | 13 395 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 557 121.00 | 2 073 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 273.00 | 2 169 273.00 | | 2 169 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 302.00 | 1 682 302.00 | | 1 682 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 919.00 | 376 919.00 | | 376 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 035.00 | 3 531 035.00 | | 3 531 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 297 309.00 | 297 309.00 | | 297 309.00 |
VC Groupe et associés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 872 061.00 | 2 872 061.00 | | 2 872 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706 861.00 | 12 706 861.00 | | 12 706 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 568 039.00 | 16 568 039.00 | | 16 568 039.00 |
VW T.V.A. | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 466 268.00 | 7 466 268.00 | | 7 466 268.00 |