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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
AN Terrains | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
AP Constructions | 1 059 410.00 | 271 904.00 | 787 505.00 | 1 059 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 300.00 | 261 650.00 | 55 650.00 | 317 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 262.00 | 536 973.00 | 282 288.00 | 819 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 722.00 | 1 187 280.00 | 1 206 442.00 | 2 393 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BN En cours de production de biens | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 659.00 | 9 937.00 | 2 377 723.00 | 2 387 659.00 |
BZ Autres créances | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 107 612.00 | | 2 107 612.00 | 2 107 612.00 |
CF Disponibilités | 1 473 744.00 | | 1 473 744.00 | 1 473 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 219.00 | 9 937.00 | 6 222 282.00 | 6 232 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 941.00 | 1 197 217.00 | 7 428 724.00 | 8 625 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 144.00 | 171 008.00 | | 162 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 940.00 | 161 940.00 | | 161 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 479 118.00 | 3 444 885.00 | | 3 479 118.00 |
DG Autres réserves | 163 184.00 | 163 184.00 | | 163 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 210.00 | 171 164.00 | | 329 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 696.00 | 4 112 181.00 | | 4 312 696.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 42 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 42 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 231.00 | 127 168.00 | | 256 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 803.00 | 936 114.00 | | 939 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 759.00 | 549 960.00 | | 681 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 350.00 | 829 309.00 | | 967 350.00 |
EA Autres dettes | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 537.00 | | | 251 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 028.00 | 2 442 551.00 | | 3 113 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 724.00 | 6 596 732.00 | | 7 428 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
FG Production vendue services | 8 091 696.00 | | 8 091 696.00 | 8 091 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 773.00 | | 8 124 773.00 | 8 124 773.00 |
FM Production stockée | | | -59 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 204 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 908 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 636.00 | 28 250.00 | | 35 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | 44 250.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 636.00 | 102 809.00 | | 74 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 485.00 | 965.00 | | 8 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 222.00 | 12 208.00 | | 36 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 707.00 | 55 173.00 | | 44 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 929.00 | 47 636.00 | | 29 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 107.00 | -3 120.00 | | -4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 374.00 | 6 566 574.00 | | 8 329 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000 164.00 | 6 395 411.00 | | 8 000 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 210.00 | 171 164.00 | | 329 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 581.00 | | 187 045.00 | 2 471 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 150.00 | 53 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 903.00 | 2 393 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 116 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 058.00 | 2 223 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 858.00 | | 186 621.00 | 2 290 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 274.00 | | 424.00 | 63 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 339.00 | 174 355.00 | 250 414.00 | 1 263 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 449.00 | | 695.00 | 117 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 891.00 | 174 355.00 | 249 719.00 | 1 145 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 3 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 9 937.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 9 937.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 12 937.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 108.00 | 161 213.00 | 740 894.00 | 902 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 759.00 | 681 759.00 | | 681 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 357.00 | 427 357.00 | | 427 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 078.00 | 117 078.00 | | 117 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 537.00 | 251 537.00 | | 251 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 736.00 | 2 375 736.00 | | 2 375 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
VB T. V. A. | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 231.00 | 110 164.00 | 146 067.00 | 256 231.00 |
VI Groupe et associés | 37 695.00 | 11 203.00 | | 37 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 941.00 | 2 530 017.00 | 17 924.00 | 2 547 941.00 |
VW T.V.A. | 417 659.00 | 417 659.00 | | 417 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 028.00 | 2 199 575.00 | 886 961.00 | 3 113 028.00 |