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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 413.00 | 46 224.00 | 74 189.00 | 120 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BT Marchandises | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 422.00 | | 114 422.00 | 114 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 835.00 | 46 224.00 | 188 611.00 | 234 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 808.00 | 26 319.00 | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 157 655.00 | 164 167.00 | | 157 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 036.00 | 7 690.00 | | 18 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 669.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 131.00 | 8 444.00 | | 5 131.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 3 030.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 956.00 | 22 833.00 | | 30 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 611.00 | 187 000.00 | | 188 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 956.00 | 22 833.00 | | 30 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 903.00 | 16 751.00 | 81 654.00 | 64 903.00 |
FG Production vendue services | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 168.00 | 16 751.00 | 94 919.00 | 78 168.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 4 444.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 927.00 | 114 902.00 | | 94 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 119.00 | 88 582.00 | | 75 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 808.00 | 26 319.00 | | 19 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 413.00 | | | 120 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 195.00 | 29.00 | | 46 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 640.00 | 29.00 | | 45 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 449.00 | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 426.00 | 1 777.00 | | 1 426.00 |
ST Autres comptes | 10 783.00 | 11 594.00 | | 10 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
YT Sous‐traitance | 1 514.00 | 131.00 | | 1 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 354.00 | 349.00 | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 287.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | 736.00 | | 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 346.00 | 18 690.00 | | 15 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 273.00 | 8 597.00 | | 7 273.00 |
ZE Dividendes | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 517.00 | 18 292.00 | | 18 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |