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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 570.00 | 16 425.00 | 1 146.00 | 17 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 433.00 | 57 745.00 | 11 688.00 | 69 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BN En cours de production de biens | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 777.00 | 1 963.00 | 35 814.00 | 37 777.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 042.00 | 1 963.00 | 314 079.00 | 316 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 475.00 | 59 708.00 | 325 767.00 | 385 475.00 |
CU Autres participations | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 360.00 | 44 865.00 | | 7 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 543.00 | -37 505.00 | | 59 543.00 |
DL TOTAL (I) | 69 665.00 | 10 122.00 | | 69 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 063.00 | 382 163.00 | | 217 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | 21 484.00 | | 19 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 587.00 | 29 895.00 | | 19 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 102.00 | 433 541.00 | | 256 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 767.00 | 443 663.00 | | 325 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 771.00 | | 320 771.00 | 320 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 771.00 | | 320 771.00 | 320 771.00 |
FM Production stockée | | | 18 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 035.00 | 251 725.00 | | 343 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 492.00 | 289 230.00 | | 283 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 543.00 | -37 505.00 | | 59 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 246.00 | | 187.00 | 69 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 356.00 | | 187.00 | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 115.00 | 630.00 | | 57 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 365.00 | 630.00 | | 56 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VI Groupe et associés | 217 063.00 | 217 063.00 | | 217 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VP Divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 102.00 | 256 102.00 | | 256 102.00 |