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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 73 588.00 | 35 887.00 | 37 702.00 | 73 588.00 |
AP Constructions | 200 479.00 | 152 884.00 | 47 595.00 | 200 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 772.00 | 201 326.00 | 43 446.00 | 244 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 742.00 | 59 185.00 | 53 557.00 | 112 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 621.00 | 451 830.00 | 185 791.00 | 637 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 984.00 | 4 563.00 | 1 302 421.00 | 1 306 984.00 |
BZ Autres créances | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
CF Disponibilités | 1 401 133.00 | | 1 401 133.00 | 1 401 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 497.00 | 4 563.00 | 2 806 933.00 | 2 811 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 117.00 | 456 393.00 | 2 992 724.00 | 3 449 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 601.00 | 16 656.00 | | 23 601.00 |
DG Autres réserves | 948 209.00 | 966 256.00 | | 948 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 077.00 | 138 898.00 | | 295 077.00 |
DK Provisions réglementées | 43 350.00 | 48 049.00 | | 43 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 237.00 | 1 669 859.00 | | 1 810 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 452.00 | 411 316.00 | | 400 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 6 500.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 418.00 | 233 277.00 | | 306 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 592.00 | 265 456.00 | | 433 592.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 1 517.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 487.00 | 919 605.00 | | 1 182 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 724.00 | 2 589 464.00 | | 2 992 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 487.00 | 919 605.00 | | 1 182 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 064 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 064 523.00 | |
FM Production stockée | | | -43 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 723.00 | 4 032.00 | | 6 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 1 417.00 | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 699.00 | 4 890.00 | | 4 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 506.00 | 10 339.00 | | 23 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 578.00 | 11 961.00 | | 6 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 577.00 | 11 961.00 | | 12 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 928.00 | -1 622.00 | | 10 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 517.00 | 46 105.00 | | 106 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 313.00 | 2 946 220.00 | | 3 083 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 235.00 | 2 807 322.00 | | 2 788 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 077.00 | 138 898.00 | | 295 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 120.00 | | 49 749.00 | 594 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 637 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 631 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 030.00 | | 49 749.00 | 588 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 175.00 | 32 854.00 | 199.00 | 419 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 626.00 | 32 854.00 | 199.00 | 416 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 418.00 | 306 418.00 | | 306 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 678.00 | 139 678.00 | | 139 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 956.00 | 1 301 956.00 | | 1 301 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VB T. V. A. | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 452.00 | 400 452.00 | | 400 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 922.00 | | | 400 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 226.00 | | | 412 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 133.00 | 1 378 996.00 | 137.00 | 1 379 133.00 |
VW T.V.A. | 167 470.00 | 167 470.00 | | 167 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 487.00 | 1 182 487.00 | | 1 182 487.00 |