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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 722 708.00 | | 17 722 708.00 | 17 722 708.00 |
BF Prêts | 37 263 954.00 | | 37 263 954.00 | 37 263 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 193 476.00 | 16 154 776.00 | 81 038 700.00 | 97 193 476.00 |
BT Marchandises | 34 208.00 | 10 995.00 | 23 213.00 | 34 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 572.00 | 61 570.00 | 2.00 | 61 572.00 |
BZ Autres créances | 559 196.00 | | 559 196.00 | 559 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 821 404.00 | | 821 404.00 | 821 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 480.00 | 72 565.00 | 1 403 915.00 | 1 476 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 669 956.00 | 16 227 341.00 | 82 442 615.00 | 98 669 956.00 |
CU Autres participations | 42 197 686.00 | 16 154 776.00 | 26 042 910.00 | 42 197 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 578 982.00 | 6 578 982.00 | | 6 578 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 549 004.00 | 17 549 004.00 | | 17 549 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 898.00 | 657 898.00 | | 657 898.00 |
DG Autres réserves | 30 461 493.00 | 33 151 796.00 | | 30 461 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300 798.00 | -2 690 303.00 | | 6 300 798.00 |
DK Provisions réglementées | 351 239.00 | 177 141.00 | | 351 239.00 |
DL TOTAL (I) | 61 899 413.00 | 55 424 518.00 | | 61 899 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 023.00 | 33 332.00 | | 75 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 1 143.00 | | 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 463 974.00 | 472 929.00 | | 20 463 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 543 202.00 | 911 309.00 | | 20 543 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 442 615.00 | 56 335 827.00 | | 82 442 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 707 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 937 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 118 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 611 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | 16 226 180.00 | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | 16 226 180.00 | | 28 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 415.00 | 13 793 884.00 | | 28 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 097.00 | 49 641.00 | | 174 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 513.00 | 13 843 526.00 | | 202 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 113.00 | 2 382 654.00 | | -174 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 508 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 969 212.00 | 18 280 028.00 | | 11 969 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 415.00 | 20 970 331.00 | | 5 668 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300 798.00 | -2 690 303.00 | | 6 300 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 430 498.00 | | 54 344 085.00 | 55 430 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 389 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 581 107.00 | 97 193 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 581 107.00 | 97 193 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 430 498.00 | | 54 344 085.00 | 55 430 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 141.00 | 174 097.00 | | 177 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
6T Sur comptes clients | 62 516.00 | | 946.00 | 62 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 109 488.00 | 5 118 799.00 | 946.00 | 11 109 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 286 629.00 | 5 292 896.00 | 946.00 | 11 286 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 118 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 591.00 | 405 591.00 | | 405 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 722 708.00 | 17 722 708.00 | | 17 722 708.00 |
UP Prêts | 37 263 954.00 | 37 263 954.00 | | 37 263 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 128.00 | 2 094.00 | 7 034.00 | 9 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
VB T. V. A. | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VC Groupe et associés | 360 937.00 | 360 937.00 | | 360 937.00 |
VI Groupe et associés | 20 058 384.00 | 20 058 384.00 | | 20 058 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 493.00 | 158 493.00 | | 158 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 616 558.00 | 55 609 524.00 | 7 034.00 | 55 616 558.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 539 492.00 | 20 539 492.00 | | 20 539 492.00 |