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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 346.00 | 153 308.00 | 38.00 | 153 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 285.00 | 266 772.00 | 5 514.00 | 272 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 964.00 | 436 697.00 | 61 267.00 | 497 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 138.00 | | 202 138.00 | 202 138.00 |
BN En cours de production de biens | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 935.00 | 20 783.00 | 129 153.00 | 149 935.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 386 377.00 | | 386 377.00 | 386 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 210.00 | 20 783.00 | 973 427.00 | 994 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 174.00 | 457 480.00 | 1 034 694.00 | 1 492 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 111 340.00 | 98 898.00 | | 111 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 900.00 | 54 442.00 | | 85 900.00 |
DL TOTAL (I) | 700 322.00 | 656 422.00 | | 700 322.00 |
DP Provisions pour risques | 24 200.00 | 4 200.00 | | 24 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 015.00 | 109 462.00 | | 115 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 215.00 | 113 662.00 | | 139 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | 1 809.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 597.00 | 58 849.00 | | 50 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 225.00 | 108 002.00 | | 119 225.00 |
EA Autres dettes | 23 623.00 | 13 558.00 | | 23 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 157.00 | 182 218.00 | | 195 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 694.00 | 952 302.00 | | 1 034 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 294.00 | | 2 869.00 | 496 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 497 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 425 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 497.00 | | 2 332.00 | 424 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 689.00 | | 537.00 | 24 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 171.00 | 2 725.00 | 1 198.00 | 435 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 553.00 | 2 725.00 | 1 198.00 | 418 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 662.00 | 25 553.00 | | 113 662.00 |
6T Sur comptes clients | 10 814.00 | 9 969.00 | | 10 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | 9 969.00 | | 10 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 476.00 | 35 522.00 | | 124 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
UX Autres créances clients | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 540.00 | 172 315.00 | 25 225.00 | 197 540.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 157.00 | 195 157.00 | | 195 157.00 |