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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 020.00 | 109 115.00 | 73 904.00 | 183 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 476.00 | 117 114.00 | 664 362.00 | 781 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 232.00 | | 379 232.00 | 379 232.00 |
BZ Autres créances | 211 508.00 | | 211 508.00 | 211 508.00 |
CF Disponibilités | 819 269.00 | | 819 269.00 | 819 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 271.00 | | 1 411 271.00 | 1 411 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 748.00 | 117 114.00 | 2 075 634.00 | 2 192 748.00 |
CU Autres participations | 582 021.00 | | 582 021.00 | 582 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 072.00 | 938 968.00 | | 936 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 611.00 | 27 133.00 | | 136 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 683.00 | 1 208 102.00 | | 1 314 683.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 133.00 | 453 044.00 | | 275 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 038.00 | 212 462.00 | | 238 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 102.00 | 92 749.00 | | 197 102.00 |
EA Autres dettes | 39 498.00 | 4 745.00 | | 39 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 950.00 | 763 000.00 | | 754 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 634.00 | 1 977 102.00 | | 2 075 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 246.00 | 490 980.00 | | 595 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 098.00 | | 1 970 098.00 | 1 970 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 098.00 | | 1 970 098.00 | 1 970 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 188.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 188.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | -188.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 357.00 | 1 067 986.00 | | 2 005 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 746.00 | 1 040 852.00 | | 1 868 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 611.00 | 27 133.00 | | 136 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 407.00 | | 42 952.00 | 756 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | 590 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 882.00 | 781 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 318.00 | 191 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 165.00 | | 42 172.00 | 165 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 242.00 | | 779.00 | 591 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 934.00 | 13 498.00 | 16 318.00 | 119 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 934.00 | 13 498.00 | 16 318.00 | 119 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 038.00 | 238 038.00 | | 238 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 379 232.00 | 379 232.00 | | 379 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VC Groupe et associés | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 690.00 | 114 986.00 | 159 704.00 | 274 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 889.00 | | | 200 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 437.00 | 600 437.00 | | 600 437.00 |
VW T.V.A. | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 951.00 | 595 247.00 | 159 704.00 | 754 951.00 |