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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 821.00 | 96 185.00 | 3 636.00 | 99 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 067.00 | 110 477.00 | 9 590.00 | 120 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
BZ Autres créances | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
CF Disponibilités | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 622.00 | | 379 622.00 | 379 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 689.00 | 110 477.00 | 389 213.00 | 499 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 300.00 | 228 000.00 | | 181 300.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | 259.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 830.00 | -46 734.00 | | 60 830.00 |
DL TOTAL (I) | 297 356.00 | 236 526.00 | | 297 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 112.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 73 134.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 39 280.00 | | 32 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 434.00 | 35 016.00 | | 19 434.00 |
EA Autres dettes | 38 198.00 | 24 220.00 | | 38 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 856.00 | 171 762.00 | | 91 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 213.00 | 408 287.00 | | 389 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 856.00 | 171 762.00 | | 91 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 123.00 | | 150 123.00 | 150 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 123.00 | | 150 123.00 | 150 123.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 556.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 235.00 | 556.00 | | 61 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 766.00 | -556.00 | | 96 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 054.00 | 240 048.00 | | 313 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 223.00 | 286 782.00 | | 252 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 830.00 | -46 734.00 | | 60 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 530.00 | | | 215 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 463.00 | 120 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 463.00 | 114 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 576.00 | | | 209 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 194.00 | 5 646.00 | 34 363.00 | 139 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 194.00 | 5 646.00 | 34 363.00 | 139 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 156 440.00 | 156 440.00 | | 156 440.00 |
VB T. V. A. | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 438.00 | 218 484.00 | 5 954.00 | 224 438.00 |
VW T.V.A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |