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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 281.00 | 11 023.00 | 4 258.00 | 15 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 788.00 | 1 132 256.00 | 795 532.00 | 1 927 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 029.00 | 695 386.00 | 185 642.00 | 881 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 648.00 | 1 838 666.00 | 1 001 981.00 | 2 840 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 591.00 | | 2 546 591.00 | 2 546 591.00 |
BZ Autres créances | 258 306.00 | | 258 306.00 | 258 306.00 |
CF Disponibilités | 492 718.00 | | 492 718.00 | 492 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 867.00 | | 3 311 867.00 | 3 311 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 516.00 | 1 838 666.00 | 4 313 849.00 | 6 152 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 522.00 | 30 523.00 | | 30 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DH Report à nouveau | 178 405.00 | 815 360.00 | | 178 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 131.00 | -636 955.00 | | -769 131.00 |
DL TOTAL (I) | -112 503.00 | 656 628.00 | | -112 503.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 175.00 | 63 976.00 | | 395 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037 800.00 | 2 988 299.00 | | 3 037 800.00 |
EA Autres dettes | 983 377.00 | 1 055 689.00 | | 983 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 353.00 | 4 108 167.00 | | 4 416 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 849.00 | 4 774 795.00 | | 4 313 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 165 659.00 | | 6 165 659.00 | 6 165 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 659.00 | | 6 165 659.00 | 6 165 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 765 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 473 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 487.00 | 2 418.00 | | 24 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 487.00 | 30 441.00 | | -24 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 226.00 | 6 625 144.00 | | 6 767 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536 357.00 | 7 262 099.00 | | 7 536 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 131.00 | -636 955.00 | | -769 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 106.00 | | 452 402.00 | 2 421 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 860.00 | 2 840 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 860.00 | 2 819 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 776.00 | | 452 402.00 | 2 399 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 137.00 | 281 903.00 | 8 373.00 | 1 565 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | 4 259.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 372.00 | 277 644.00 | 8 373.00 | 1 558 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 175.00 | 395 175.00 | | 395 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 780.00 | 670 780.00 | | 670 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 370.00 | 1 469 370.00 | | 1 469 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 592.00 | 2 546 592.00 | | 2 546 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VB T. V. A. | 165 997.00 | 165 997.00 | | 165 997.00 |
VC Groupe et associés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VI Groupe et associés | 929 524.00 | 929 524.00 | | 929 524.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 486.00 | 135 486.00 | | 135 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 009.00 | 2 814 772.00 | 2 237.00 | 2 817 009.00 |
VW T.V.A. | 762 165.00 | 762 165.00 | | 762 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 353.00 | 4 416 353.00 | | 4 416 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |