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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
AN Terrains | 184 763.00 | | 184 763.00 | 184 763.00 |
AP Constructions | 305 229.00 | 303 633.00 | 1 596.00 | 305 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 795.00 | 343 435.00 | 186 360.00 | 529 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 935.00 | 28 308.00 | 118 626.00 | 146 935.00 |
BZ Autres créances | 568 768.00 | | 568 768.00 | 568 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 898.00 | 28 308.00 | 739 590.00 | 767 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 693.00 | 371 743.00 | 925 950.00 | 1 297 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 23 457.00 | 1 285 177.00 | | 23 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 813.00 | 16 280.00 | | 8 813.00 |
DL TOTAL (I) | 136 848.00 | 1 406 035.00 | | 136 848.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 35 392.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 35 392.00 | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 144.00 | 95.00 | | 499 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 503.00 | 138 951.00 | | 89 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 046.00 | 98 395.00 | | 134 046.00 |
EA Autres dettes | 58 509.00 | 54 127.00 | | 58 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 118 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 202.00 | 1 424 508.00 | | 781 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 950.00 | 2 865 935.00 | | 925 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 315.00 | 1 424 508.00 | | 330 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 95.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 348.00 | | 88 485.00 | 511 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 038.00 | 529 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 090.00 | 3 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 947.00 | 525 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 286.00 | | 88 485.00 | 501 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 896.00 | 3 874.00 | 49 335.00 | 388 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | 6 090.00 | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 834.00 | 3 874.00 | 43 245.00 | 378 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 392.00 | | 27 492.00 | 35 392.00 |
6T Sur comptes clients | 36 891.00 | | 8 583.00 | 36 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 891.00 | | 8 583.00 | 36 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 283.00 | | 36 075.00 | 72 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
UX Autres créances clients | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VB T. V. A. | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VC Groupe et associés | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 947.00 | 48 061.00 | 197 825.00 | 498 947.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 602.00 | 717 602.00 | | 717 602.00 |
VW T.V.A. | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 202.00 | 330 315.00 | 197 825.00 | 781 202.00 |