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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 444 898.00 | | 444 898.00 | 444 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 174.00 | 1 123 625.00 | 5 548.00 | 1 129 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 448.00 | 1 126 792.00 | 558 656.00 | 1 685 448.00 |
BT Marchandises | 761 227.00 | 341 073.00 | 420 154.00 | 761 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
BZ Autres créances | 629 138.00 | | 629 138.00 | 629 138.00 |
CF Disponibilités | 545 963.00 | | 545 963.00 | 545 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 061.00 | 341 073.00 | 1 803 988.00 | 2 145 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 510.00 | 1 467 865.00 | 2 362 644.00 | 3 830 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
DH Report à nouveau | 44 478.00 | 547 171.00 | | 44 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 739.00 | -502 693.00 | | -17 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 643.00 | 39 143.00 | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 147 017.00 | 202 257.00 | | 147 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 306.00 | 750 487.00 | | 750 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 762.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 629.00 | 1 137 524.00 | | 1 267 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 366.00 | 201 904.00 | | 195 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 626.00 | 2 091 678.00 | | 2 215 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 644.00 | 2 293 935.00 | | 2 362 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 545.00 | 2 091 678.00 | | 1 556 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 416.00 | 63 377.00 | | 1 063 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 249.00 | 63 377.00 | | 1 060 249.00 |