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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 591 284.00 | | 591 284.00 | 591 284.00 |
AP Constructions | 146 961.00 | 35 045.00 | 111 915.00 | 146 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452.00 | 2 686.00 | 765.00 | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 405.00 | 32 312.00 | 56 093.00 | 88 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 700.00 | 70 895.00 | 761 804.00 | 832 700.00 |
BT Marchandises | 194 244.00 | 36 389.00 | 157 855.00 | 194 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BZ Autres créances | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CF Disponibilités | 230 367.00 | | 230 367.00 | 230 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 972.00 | 36 389.00 | 438 583.00 | 474 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 672.00 | 107 284.00 | 1 200 388.00 | 1 307 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 490.00 | 578 073.00 | | 633 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 768.00 | 55 417.00 | | 67 768.00 |
DL TOTAL (I) | 902 031.00 | 834 263.00 | | 902 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 983.00 | 225 653.00 | | 164 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 57.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | 69.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 172.00 | 53 847.00 | | 55 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 825.00 | 67 447.00 | | 77 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 356.00 | 347 075.00 | | 298 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 388.00 | 1 181 339.00 | | 1 200 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 586.00 | 212 023.00 | | 168 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 983.00 | 35 301.00 | 129 682.00 | 164 983.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 010.00 | 50 136.00 | 1 874.00 | 52 010.00 |
VW T.V.A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 269.00 | 168 586.00 | 129 682.00 | 298 269.00 |