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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
AH Fonds commercial | 541 062.00 | | 541 062.00 | 541 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 098.00 | 1 851 845.00 | 336 253.00 | 2 188 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 577.00 | 404 571.00 | 146 006.00 | 550 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 638.00 | 528.00 | 3 110.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 280.00 | 2 312 677.00 | 1 138 602.00 | 3 451 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 346.00 | | 481 346.00 | 481 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 086.00 | | 240 086.00 | 240 086.00 |
BT Marchandises | 162 418.00 | | 162 418.00 | 162 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 344.00 | 5 089.00 | 904 255.00 | 909 344.00 |
BZ Autres créances | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
CF Disponibilités | 3 003 657.00 | | 3 003 657.00 | 3 003 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 183.00 | 5 089.00 | 5 019 095.00 | 5 024 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 463.00 | 2 317 766.00 | 6 157 697.00 | 8 475 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 3 130 440.00 | 2 617 156.00 | | 3 130 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 081.00 | 613 284.00 | | 775 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 618.00 | 109 063.00 | | 70 618.00 |
DK Provisions réglementées | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 691.00 | 4 010 503.00 | | 4 676 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 971.00 | 365 309.00 | | 217 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350.00 | 30 000.00 | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 787.00 | 843 398.00 | | 859 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 051.00 | 243 071.00 | | 348 051.00 |
EA Autres dettes | 24 847.00 | 28 493.00 | | 24 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 006.00 | 1 510 271.00 | | 1 481 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 697.00 | 5 520 774.00 | | 6 157 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 207.00 | 1 293 092.00 | | 1 405 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 869.00 | | 1 340 869.00 | 1 340 869.00 |
FD Production vendue biens | 6 047 305.00 | | 6 047 305.00 | 6 047 305.00 |
FG Production vendue services | 105 413.00 | | 105 413.00 | 105 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 587.00 | | 7 493 587.00 | 7 493 587.00 |
FM Production stockée | | | -12 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 111 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 816.00 | 32 659.00 | | 10 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 602.00 | 105 596.00 | | 98 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 1 008.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 324.00 | 135 225.00 | | 53 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 482.00 | 136 233.00 | | 54 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 623.00 | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 214.00 | 15 276.00 | | 6 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 551.00 | 15 900.00 | | 37 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 931.00 | 120 333.00 | | 16 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 559.00 | 231 760.00 | | 273 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 440.00 | 7 455 374.00 | | 7 593 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 359.00 | 6 842 091.00 | | 6 818 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 081.00 | 613 284.00 | | 775 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 331.00 | | 181 792.00 | 3 427 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 564.00 | 115 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 844.00 | 3 451 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 295.00 | 596 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 984.00 | 2 738 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 443.00 | | 647.00 | 598 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 587.00 | | 174 073.00 | 2 691 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 301.00 | | 7 073.00 | 137 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 803.00 | 303 115.00 | 88 769.00 | 2 097 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 148.00 | 2 233.00 | 1 648.00 | 55 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 655.00 | 300 882.00 | 87 121.00 | 2 042 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 528.00 | | | 528.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 779.00 | 3 246.00 | 16 937.00 | 18 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 307.00 | 3 246.00 | 16 937.00 | 19 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 307.00 | 32 798.00 | 16 937.00 | 19 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 246.00 | 16 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 787.00 | 859 787.00 | | 859 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UP Prêts | 103 871.00 | 103 871.00 | | 103 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 903 957.00 | 903 957.00 | | 903 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 179.00 | 141 380.00 | 75 799.00 | 217 179.00 |
VI Groupe et associés | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 286.00 | | | 147 286.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 185.00 | 1 244 185.00 | | 1 244 185.00 |
VW T.V.A. | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 006.00 | 1 405 207.00 | 75 799.00 | 1 481 006.00 |