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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 1 918.00 | 10 282.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 61 748.00 | 52 527.00 | 9 221.00 | 61 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 199.00 | 255 279.00 | 121 921.00 | 377 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 044.00 | 1 001 495.00 | 340 549.00 | 1 342 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 221.00 | 1 311 219.00 | 494 002.00 | 1 805 221.00 |
BT Marchandises | 310 470.00 | | 310 470.00 | 310 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 450.00 | 8 234.00 | 417 216.00 | 425 450.00 |
BZ Autres créances | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 685.00 | | 371 685.00 | 371 685.00 |
CF Disponibilités | 1 212 740.00 | | 1 212 740.00 | 1 212 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 824.00 | 8 234.00 | 2 376 590.00 | 2 384 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 045.00 | 1 319 453.00 | 2 870 592.00 | 4 190 045.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DG Autres réserves | 845 813.00 | | | 845 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 875.00 | | | 565 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 982.00 | | | 1 503 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 066.00 | | | 443 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 115.00 | | | 308 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 807.00 | | | 366 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 191.00 | | | 239 191.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 611.00 | | | 1 366 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 592.00 | | | 2 870 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 056.00 | | | 1 023 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 115.00 | | | 308 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 290 219.00 | 104 600.00 | 3 394 819.00 | 3 290 219.00 |
FD Production vendue biens | 533 122.00 | | 533 122.00 | 533 122.00 |
FG Production vendue services | 187 436.00 | | 187 436.00 | 187 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 777.00 | 104 600.00 | 4 115 377.00 | 4 010 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 919.00 | | | 202 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 159.00 | | | 4 205 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 284.00 | | | 3 639 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 875.00 | | | 565 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 717.00 | | 246 786.00 | 1 577 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 281.00 | 1 805 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 281.00 | 1 780 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | 10 417.00 | 1 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 903.00 | | 236 369.00 | 1 563 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 932.00 | 71 568.00 | 19 281.00 | 1 258 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 325.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 339.00 | 71 243.00 | 19 281.00 | 1 257 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 11 092.00 | 1.00 | 2 858.00 | 11 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 092.00 | 1.00 | 2 858.00 | 11 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 092.00 | | 2 858.00 | 11 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 807.00 | 366 807.00 | | 366 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 415 576.00 | 415 576.00 | | 415 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 706.00 | 99 151.00 | 343 555.00 | 442 706.00 |
VI Groupe et associés | 307 811.00 | 307 811.00 | | 307 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 436.00 | | | 557 436.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 430.00 | 489 930.00 | 1 500.00 | 491 430.00 |
VW T.V.A. | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 611.00 | 1 023 056.00 | 343 555.00 | 1 366 611.00 |