| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 1 485.00 | 836.00 | 2 322.00 |
AH Fonds commercial | 78 053.00 | | 78 053.00 | 78 053.00 |
AP Constructions | 259 150.00 | 257 189.00 | 1 960.00 | 259 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 695.00 | 156 182.00 | 5 512.00 | 161 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 869.00 | 437 629.00 | 185 239.00 | 622 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 104.00 | 56 361.00 | 118 742.00 | 175 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 888.00 | 45 956.00 | 518 931.00 | 564 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 950.00 | 12 642.00 | 232 308.00 | 244 950.00 |
BZ Autres créances | 176 837.00 | 131 860.00 | 44 977.00 | 176 837.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 113.00 | 246 820.00 | 944 292.00 | 1 191 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 399.00 | 684 450.00 | 1 199 949.00 | 1 884 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DH Report à nouveau | -90 432.00 | | | -90 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 615.00 | | | -557 615.00 |
DL TOTAL (I) | 194 151.00 | | | 194 151.00 |
DP Provisions pour risques | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 841.00 | | | 595 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 510.00 | | | 211 510.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 385.00 | | | 894 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 949.00 | | | 1 199 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 919.00 | | | 874 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 298 152.00 | 198 502.00 | 1 496 654.00 | 1 298 152.00 |
FG Production vendue services | 3 688.00 | 12 787.00 | 16 476.00 | 3 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 841.00 | 211 290.00 | 1 513 131.00 | 1 301 841.00 |
FM Production stockée | | | -634 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 117.00 | |
GE Autres charges | | | 15 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 860.00 | | | 131 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 880.00 | | | 145 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 882.00 | | | -141 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 458.00 | | | 1 017 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 073.00 | | | 1 575 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 615.00 | | | -557 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 800.00 | | 64 353.00 | 562 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 622 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 443 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 625.00 | | 3 276.00 | 444 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 799.00 | | 61 076.00 | 37 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 753.00 | 9 160.00 | 4 283.00 | 432 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 774.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 041.00 | 8 386.00 | 4 283.00 | 432 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 736.00 | | 25 323.00 | 136 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 795.00 | 102 318.00 | 96 795.00 | 96 795.00 |
6T Sur comptes clients | 7 187.00 | 9 798.00 | 4 344.00 | 7 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 983.00 | 243 977.00 | 101 140.00 | 103 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 719.00 | 243 977.00 | 126 463.00 | 240 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 117.00 | 121 060.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 841.00 | 595 841.00 | | 595 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 076.00 | 63 758.00 | | 98 076.00 |
UX Autres créances clients | 214 024.00 | | | 214 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VC Groupe et associés | 148 668.00 | | | 148 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 796.00 | 459 551.00 | 65 244.00 | 524 796.00 |
VW T.V.A. | 110 429.00 | 90 963.00 | 19 466.00 | 110 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 385.00 | 874 919.00 | 19 466.00 | 894 385.00 |